Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 18.03.2005

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 18 marca 2005

Obecni na posiedzeniu :

1.Pan Eugeniusz Kluk - przewodniczący komisji

2.Pani Maria Derra - sekretarz

3.Pan Waldemar Tylski - członek komisji

4.Pan Zenon Słomki - z-ca przewodniczącego

W posiedzeniu udział wzięła p. Janina Kończak - Skarbnik Kępic

Porządek posiedzenia :

1)Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2004.

2)Szczegółowa analiza wydatków dotyczących Urzędu Miejskiego w 2004 r.(dział 750 rozdział 75023).

3)Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w 2004r.

AD 1)

Komisja przeanalizowała szczegółowo dochody i wydatki Gminy za rok 2004.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące między innymi :

-DOCHODÓW

a)różnicę miedzy kwotą wykonanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie (różnica ok.97.700zł)

Pani Skarbnik .Są to wydatki poniesione w roku 2003.

b)Dział 600 -sprawa dotacji 30.000zł.

Czy została ujęta w roku 2005.

Pani Skarbnik-dotacja wpłynęła dopiero w styczniu 2005 i została ujęta w dziale 758 „Różne rozliczenia”

c)jaką nieruchomość nabyła Gmina za zaległości podatku z lat ubiegłych zł 54.823zł-dotyczy nabycia terenów pokolonijnych w Korzybiu od PKP.

d)rozbicie kwoty rocznego przypisu podatku od nieruchomości z podziałem na podatek od osób fizycznych oraz prawnych .

Pani Skarbnik :-przypis podatku od osób prawnych 1.684.356zł

-przypis podatku od osób fizycznych 666.413zł

Na podstawie powyższych danych Komisja ustaliła procentowy udział zaległości podatku od nieruchomości z roku 2004 do kwoty przypisu podatku na rok 2004.I tak :zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 12.2 % przypisu rocznego , a zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią 23,1 % przypisu rocznego.

Ogólna kwota zaległości podatku od nieruchomości z roku 2004 stanowi 15,3 % przypisu rocznego.

e)czy wśród wystawionych 842 tytułów egzekucyjnych są nieściągalne ,jeżeli tak to ile?

Pani Skarbnik :nieściągalnych jest 54, a ponadto 11 jest zawieszonych.

f)dział 926 poz.2 -boisko Korzybie - w pozycji wykonanie „o”

Pani Skarbnik -dotacja była przyznana. Zgodnie z umową realizacja inwestycji miała nastąpić do końca 2004 i do końca 2004 również refundacja .

Ponieważ inwestycja została wykonana późno (koniec grudnia 2004 ),zwrot dotacji był praktycznie niemożliwy w 2004 ,nastąpił w 2005r.

-WYDATKI

a)dział 010 - niski poziom wykonania - 68,2 % ponadto po przetargach zmniejszyły się koszty wykonania dokumentacji ,

b)dział 700 rozdział 70005 poz.2 -wykonanie 44,7 % ,o jaką nieruchomość chodzi ?.

Pani Skarbnik -dotyczy planu przy ulicy Sikorskiego za masarnią .Gmina brała udział w przetargu ,ale zakup nie doszedł do skutku ,ponieważ sprawa własności nie była do końca uregulowana.

c)załącznik nr 4 II poz.2 kwota 30.2000zł(w kolumnie wykonanie szczegółowo rozbić)

Pani Skarbnik :w kwocie 20.300zł:

15.000zł -turystyka i wypoczynek (ratownicy ,wypożyczalnia

sprzętu, remonty pomostów ,apteczki)

1.300zł -teatr amatorski(stroje, rekwizyty p. Bohatkiewicz)

3.300zł - świetlice

d)zał. nr 4 ,dział 854 rozdział 85401kwota 7.835zł?

Pani Skarbnik -wydatek dotyczy stołówki(zgodnie z zasadami księgowości musiał się znaleźć w rozdziale „świetlice szkolne”),został poniesiony w ramach otrzymanych środków.

e)opisówka str.17

Rozbić subwencję 177.587zł na :

-remont dachu SP. Kępice

-ogrodzenie Gimnazjum w Kępicach

Ponadto ile środków własnych przeznaczyła Gmina na każde zadanie.?

Pani Skarbnik - w roku 2004:

-remont dachu SP. w Kępicach wydano 422.372zł w tym subwencja 147.087zł,

-ogrodzenie Gimnazjum w Kępicach wydani 80.894zł w tym subwencja 30.500zł.

f)opisówka str.10 „gospodarka mieszkaniowa” 2.039zł odprowadzony podatek VAT od niezapłaconych faktur -czego dotyczy?.

Pani Skarbnik dotyczy umów 20-tu dzierżawców, ale w roku 2005 9 -ciu już zapłaciło , z tego jeden połowę.

-INFORMACJA z ulg i umorzeń w roku 2004 .

Komu umorzono opłaty za wody opadowe w kwocie 5.380,59zł

Pani Skarbnik :Zarządowi Dróg Powiatowych w zamian za remont ulicy Buczka .

-SPRAWA Ośrodka „Sobótka”

Ile Gmina płaci podatku dla Nadleśnictwa

Pani Skarbnik -4.000 zł rocznie.

AD 2)

Komisja przeanalizowała przedstawione materiały przez Panią Skarbnik dotyczące wydatków w 2004r.:

a)zakup i wyposażenia 76.888,52zł

b)co 27.935,25zł

c)energia elektryczna - 14.303,84zł

d)woda 594,15zł

e)prowizje bankowe 15.375,64zł

f)usługi pozostałe 130.099,14zł

g) rozmowy telefoniczne 36.615,20zł

h)szkolenia 13.598,50zł

i)podróże służbowe krajowe 45.296,31zł

j)podróże służbowe zagraniczne 1.022,61zł

k)różne opłaty i składki 12.330,77zł

l)zakupy administracyjne 34.167,95zł

Komisja wyrywkowo zapoznała się z dokumentami źródłowymi dotyczącymi powyższych wydatków, a mianowicie:

-Komisja nie wnosi uwag do skontrolowanych dokumentów.

Ad 3.Komisja przeanalizowała protokoły z kontroli przeprowadzonych w roku 2004 ze szczególnym uwzględnieniem wniosków celem opracowania sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2004 i sporządzenia wniosku absolutoryjnego.

Protokołowała:

Maria Derra Podpisy komisji :