Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPICE

za 2006 rok

Kępice, dnia 16 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KĘPICE

za 2006rok

Budżet miasta i gminy na 2006 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej

Nr XLIII/278/2006 z dnia 29 grudnia 2005 roku w kwotach;

d o c h o d y 19.767.113,00 zł.

w y d a t k i 21.827.113,00 zł.

przychody 3.020.000,00 zł.

rozchody 960.000,00 zł.

W trakcie roku budżet miasta i gminy uległ zwiększeniu z tytułu przyznanych dotacji, subwencji , środków z funduszy celowych oraz innych dofinansowań. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza Kępic, na dzień 31 grudnia 2006 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

Plan Wykonanie %

D o c h o d y 20.045.945,00 20.107.456,81 100,3

w tym:

-zadania z zakresu administracji 3.748.067,00 3.610.057,23 96,3

rządowej zlecone gminie

W y d a t k i 22.348.321,00 21.408.356,35 95,8

w tym:

-zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie 3.748.067,00 3.610.057,23 96,3

Deficyt 2.302.376,00 1.300.899,54 56,5

-2-

Wykonanie dochodów za rok 2006 przedstawia załącznik nr 1.

Dochody z podatków i opłat ogółem łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności

zrealizowano w kwocie 5.134.729,58 zł. , co stanowi 101,7% planu.

w tym:

1.Wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych bezpośrednio

przez gminę według ustalonych stawek podatkowych :

Roczny przypis podatków z odsetkami 3.245.559,92 zł.

Zaległości z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty 1.333.042,70 zł

Umorzenia 51.561,90 zł.

Nabycie nieruchomości za zaległości podatkowe 97.941,90 zł

Wpłaty podatków roku budżetowego i zaległości 2.990.267,77zł.

Wpłaty odsetek od zaległości podatkowych 25.120,15 zł.

Saldo należności podatkowych na 31.12.2006r 1.413.710,90 zł

w tym : zaległości 1.417.069,91zł.

w tym:

zaległości z roku 2006 711.723,03 zł.

zaległości z lat poprzednich 705.346,88 zł

nadpłaty 3.359,01 zł

Zaległości bieżące z roku 2006 stanowią 21,9 % rocznego przypisu i obejmują:

-podatek od nieruchomości 677.757,07 zł

-podatek rolny 27.771,73 zł.

-podatek od środków transportu 5.893,00 zł.

-podatek leśny 301,23 zł

Razem: 711.723,03 zł

Wykonanie dochodów z poszczególnych podatków ujęto w załączniku Nr 1 gdzie przedstawiono : plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie i procent realizacji.

-3-

2.Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe obejmują:

• wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

• wpływy od spadków i darowizn

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Ogółem realizacja tych dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco;

Zaległości na początek roku 18.896,49 zł.

Nadpłata 5.375,88 zł.

Przypis 114.223,57 zł.

Wpłaty 114.933,76 zł.

Saldo zaległości 17.906 ,48zł.

Saldo nadpłaty 5.096,06 zł

W zaległościach kwotę 17.473 zł. stanowią zaległości z podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe księgowane są na podstawie przesyłanych sprawozdań.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z tego żródła zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za rok 2005 w kwocie 1.856.539 zł co stanowi 103,5 % planu. Jest to wykonanie

o 62.576 zł. wyższe w stosunku do przewidywanej kwoty przez Ministerstwo Finansów.

-4-

4. Pozostałe dochody w dziale 756.

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 99.344,80 zł ,co stanowi 94,6 % planu

wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 18.364,10 zł, co stanowi 96,7 % planu

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

wykonanie 8.250,00 zł , co stanowi 103,1 % planu

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-wykonanie 1.030,00 zł, co stanowi

114,4%

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 20.880,00 zł, co stanowi 97,6 %

5. Pozostałe dochody własne

w tym;

1. Dochody w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :

-środki przekazane w roku poprzednim przez Agencję Nieruchomości Rolnych na

dofinansowanie pokrycia kosztów remontu przejmowanego mienia w miejscowościach:

Barcino, Obłęże, Osowo, Przytocko, Kotłowo oraz budowę kanalizacji Kępice - Biesowiec w

kwocie 500.000 zł. zostały w roku 2006 rozliczone i ANR przekazała gminie pozostałą kwotę

w wysokości 100.000 zł. jako refundację wykonanych prac. Środki te po stronie dochodowej

nie zostały ujęte w planie, gdyż nie było wiadomo że wpłyną na rachunek budżetu gminy do

końca roku budżetowego, a nastąpiło to w ostatnim dniu roboczym grudnia.

-dochody przysługujące gminie z tytułu dzierżawy pól łowieckich wykonano w 104.2 % w

kwocie 7.290,78 zł.

- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców gminy na realizację zadań inwestycyjnych

pn. remont świetlicy w w Podgórzach i zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach

łącznie w kwocie 8.063,00 zł.

- pomoc finansowa przekazana przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. remont świetlicy wiejskiej w Podgórach w kwocie 24.827,00 zł.

oraz na zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach w kwocie 17.447,00zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego w kwocie 79.714,80 zł.

- 5-

2. Dochody w dziale 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- za zajęcie pasa drogowego kwota 1.556,32 zł.

- różne dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wykonanych prac na drogach

gminnych w kwocie 30.000,00 zł. oraz kwota 19.000,24 zł. to zwrot do budżetu nie

wykorzystanych środków wynikających z realizacji planu wydatków nie wygasających na

koniec roku 2005.

3. Dochody w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA :

-realizacja dochodów ogółem w tym dziale kwocie 911.689,12 zł , co stanowi 101,4 % planu.

Są to wpływy uzyskane z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, z dzierżawy i najmu

oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

4. Dochody w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :

-realizacja dochodów przebiegała zgodnie planem , wykonanie w 100,5 % w kwocie 69.748,67 zł

w tym: zadania zlecone 62.900 zł

5. Dochody w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

-dział ten obejmuje dotacje na zadnia zlecone na; przeprowadzenie Wyborów do rady gminy

oraz na aktualizację list wyborczych .Łączna kwota na te zadania wynosi 37.495,00 zł

6. Dochody w dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻROWA

-wpływy uzyskane w formie darowizny pieniężnej kwocie 18.465,60 zł.

7.Dochody w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

-subwencje : ogólna w kwocie 3.017.752 ,00zł , oświatowa kwocie 5.907.436,00 zł.,

równoważąca w kwocie 316.532 ,00 zł. przekazane w wielkościach ustalonych przez

Ministerstwo Finansów w 100 %

-wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie w 107,1 % w kwocie 21.210,72 zł.

wyższe wykonanie wynika z podpisania bankiem umowy na lokaty krótkoterminowe codzienne.

-wpływy z różnych dochodów obejmują różne rozliczenia z lat ubiegłych, i takie

których nie można zaklasyfikować do innych działów klasyfikacji budżetowej.

jest to kwota 41.753,88 zł . wykonanie 100,6 %.

- 6 -

8. Dochody w dziale 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE:

-dotacja celowa z budżetu państwa przyznana i przekazana na zakup podręczników dla uczniów

w kwocie 6.956,00 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie nauki języka angielskiego w kwocie 5.025,20 zł.

-dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 400,00 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy

o pracę z pracownikami młodocianymi celem przyuczenia ich do wykonywania określonej

pracy w kwocie 74.252,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „ Rozbudowa

i modernizacja Sz.P. Przytocko w kwocie 50.000,00 zł.

9. Dochody w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA:

Środki dotyczące pomocy społecznej przekazywane były z godnie z planem.

Są to:

-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie

3.429.947,43 zł

-dotacje na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 251.400,00 zł.

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze

przekazana została w kwocie 94.485,00 zł.

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy

Społecznej przekazana została w kwocie 171.570 ,00zł.

-odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 12.926,37 zł to kwota przekazana

na rachunek gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej

-należne gminie zwrócone przez Komornika zaliczki alimentacyjne w kwocie 5.279,56 zł.

10.Dochody w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 163.652,00 zł.

-dotacja celowa z budżetu państwa na wyrównanie szans edukacyjnych 7.010,00 zł

- 7 -

11.Dochody w dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA

ŚRODOWISKA

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej przekazano gminie w kwocie 3.144,54 zł. co stanowi

100 % planu.

12. Dochody w dziale 921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA

` NARODOWEGO:

-środki przekazana przez PZU jako odszkodowanie z tytułu kradzieży w Osowie

w kwocie 2.099,00 zł.

-pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie

remontu obiektu zabytkowego w Osowie w kwocie 31.598,00 zł.

Środki te przekazano na remont kościoła zabytkowego w Osowie w formie dotacji.

13. Dochody w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie

budowy boiska do koszykówki przy Zespole Szkól w Korzybiu w kwocie 8.000,00 zł.

-pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie

sportu po 16-tej w kwocie 5.000,00 zł.

-dofinansowanie prze Ministerstwo Sportu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

w kwocie 20.000,00 zł.

Ogółem dochody wykonano w kwocie 20.107.456,81 zł. co stanowi 100.3 % planu.

Wykonanie w y d a t k ó w gminy za 2006 rok przedstawia

załącznik Nr 2

W załączniku tym przedstawiono plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie i procent realizacji według szczegółowości uchwały budżetowej

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się

następująco:

- 8 -

w zł.

Wyszczególnienie plan wykonanie %

Urząd Miejski 13.029.061,00 12.195.427,61 93,6

Ośrodek Pomocy Społeczne 1.943.566 ,00 1.840.987,21 94,7

Sz. P. Kępice 2.027.484 ,00 2.027.099,59 100.0

Zespół Szkół Biesowice 1.087.769,00 1.087.067,99 99,9

Zespół Szkół Barcino 890.971,00 890.363,42 99,9

Zespół Szkół Korzybie 936.762,00 936.299,62 100,0

Sz. P. Przytocko 632.286,00 631.478,60 99,9

Sz. P. Warcino 649.068,00 648.366,43 99,9

Gimnazjum Kępice 1.151.354,00 1.151.265,88 100.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem: 22.348.321,00 21.408.356,35 95,8

Najniższe wykonanie planu wydatków występuje w wydatkach realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podległe jednostki budżetowe otrzymały środki w wysokości planowanej na rok budżetowy a niewykorzystane środki w zakresie zadań własnych odprowadziły do budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych do urzędu wojewódzkiego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

-rolnictwo i łowiectwo : plan 1.160.467,00 zł

wykonanie 1.096.966 ,35zł - 94,5 % planu

Dział ten obejmuje :

1.Wydatki bieżące:

- odpis na izby rolnicze 4.735,86 zł. ,

jest to 2 % odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpłaconych odsetek od zaległości tego

podatku - kwota przekazana do 31 grudnia.

- 9 -

-wydatki związane z opieka nad zwierzętami 2.369,98 zł..

-wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie a dotyczące zwrotu podatku

akcyzowego zarytego w cenie oleju napędowego 79.714,80 zł.

2.Wydatki inwestycyjne :

- zadania inwestycyjne pn.

1.Budowa kanalizacji sanitarnej Kępice Biesowice Ciecholub - I etap 700.000,00 zł.

2. Budowa wodociągu Żelice - I etap 171.000,00 zł.

3. Zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach 59.321,71zł.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Podgórach 79.824,00 zł.

-wytwarzanie i zaopatrywanie w energię; : plan 178.291,00 zł

wykonanie 178.290,30 zł - 100,0 % planu

- są to wydatki bieżące związane ze zwrotem dotacji przekazanej gminie przez Ekofundusz na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, kompleksowa termomodernizacja budynków i wymiana sieci ciepłowniczej w m Biesowice” - 178.290,30 zł

-transport i łączność : plan 624.903,00 zł

wykonanie 534.298,65 zł - 85,5 % planu

Dział ten obejmuje:

1.Wydatki bieżące:

- bieżącego utrzymania dróg gminnych

łącznie z zimowym utrzymaniem 101.761,59 zł

- wydatki remontowe na drogach gminnych 127.585,65 zł

2.Wydatki inwestycyjne:

- zadania inwestycyjne pn.

1. Budowa ulicy Wymarzonej w Kępicach 185.435,66 zł

2. Budowa Parkingu przy Kościele w Korzybiu 36.979,30 zł

- 10 -

3. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych

na drogach powiatowych 82.536,45 zł

-gospodarka mieszkaniowa : plan 934.422,00 zł

wykonanie 882.683,74 zł - 94,5 % planu

Dział ten obejmuje :

1.Wydatki bieżące:

-wyceny, podział działek ,, opłaty notarialne

dzierżawa gruntu, decyzje o warunkach zabudowy 65.223,10 zł

- wydatki remontowe związane z adaptacją budynku

na Ośrodek Zdrowia w Korzybiu 279.650,64 zł

-odprowadzony podatek VAT od nie zapłaconych

faktur 2.920,19 zł

-zapłata za energie i wodę dzierżawionego budynku (stolarni) 9.097,19 zł.

-dotacje dla ZGKi M -na utrzymanie bud. zw. z kulturą i dopłata

do 1 m2 powierzchni budynków mieszkalnych i użytkowych 502.000 ,00zł.

2.Wydatki inwestycyjne:

- wydatki na zakup nieruchomości 23.792,62 zł.

-administracja publiczna : plan 1.894.737,00 zł

wykonanie 1.790.200,02 zł - 94,5 % planu

Dział ten obejmuje następujące wydatki :

1.Wydatki bieżące:

- diety i inne wydatki rady gminy 85.075,01 - 99,4 %

- wydatki bieżące urzędu 1.538.811,95 - 95,3 %

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie 62.900,00 - 100,0 %

- wydatki na promocję w mieście i gminie 65.865,39 - 77,0 %

( w tym: 8.305 zł. Konkurs Piękna Gmina)

- 11 -

2.Wydatki inwestycyjne:

- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 37.547,67 zł.

Najniższe wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki związane z promocją.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa:

plan 37.655,00 zł

wykonanie 37.495,00 zł - 99.6 % planu

Dział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz

na aktualizacją list wyborczych w kwocie 37.495 zł.

-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

plan 540.804,00 zł

wykonanie 473.449,50 zł - 87,5 % planu

Dział ten obejmuje:

1.Wydatki bieżące:

- wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe stanowiska pracy 1.600,00 zł

-wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

na organizacje zawodów strażackich 1.000,00 zł.

-bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 154.139,15 zł

- wydatki z zakresu obrony cywilnej 341,93 zł.

2.Wydatki inwestycyjne:

- zadania inwestycyjne pn.

1.Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach 139.468,94 zł

Zakres robót w zakresie tego zadania wykonany w roku 2006 wynosi 169.468,94 zł.

z czego 30.000 zł. uregulowane zostało ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP.

2.Budowa Remizy w Biesowicach 172.989,48 zł

3.Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.910,00 zł

-12 -

-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

plan 64.000,00 zł

wykonanie 53.370,64 zł - 83,4 % planu

w tym:

-inkaso sołtysów związane z poborem podatków 38.648,23 zł.

- obsługa długu publicznego plan 298.418,00 zł

wykonanie 298.380,09 zł - 100,0 % planu

Dział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowej zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

- rezerwy ogólne i celowe

- pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 45.741,00 zł

-oświata i wychowanie: plan 8.579.159,00 zł

wykonanie 8.468.668,82 zł - 98,7 % planu

Dział ten obejmuje :

1.Wydatki bieżące:

-szkół i zespołów szkół podstawowych 4.500.504,69 zł

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 372.742,64 zł

-przedszkola 145.568,59 zł

-gimnazja 2.135.897,04 zł

-dowożenia uczniów 210.924,74zł

-obsługa finansowa szkół 196.414,49 zł

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe Nauczycieli 32.607,19 zł

-pozostała działalność:

-zfśs emeryci i renciści 43.725,00 zł

-wydatki dla pracodawców zatrudniających

pracowników młodocianych 74.252,00 zł.

- wydatki komisji kwalifikacyjnej do wysokości

otrzymanej dotacji 400,00 zł.

- 13 -

2.Wydatki inwestycyjne:

- zadania inwestycyjne pn.

1.Przebudowa i rozbudowa Sz. P. w Przytocku 592.997,39 zł.

2.Rozbudowa Sz.P. w Warcinie 152.265,05 zł.

3. Zakupy inwestycyjne w Sz.P. w Kępicach 10.370,00 zł

-ochrona zdrowia: plan 105.000,00 zł

wykonanie 99.970,38 zł - 95,2 % planu

Dział ten obejmuje wydatki w ramach zatwierdzonego planu przeciwdziałania

alkoholizmowi

- opieka społeczna: plan 5.820.921,00 zł

wykonanie 5.480.606,35 zł - 94,2 % planu

Dział ten obejmuje wydatki

1. realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.053,45 zł zadania zlecone

-zasiłki i pomocy w naturze 595.388,20 zł

w tym :

zadania własne 376.095,48 zł

zadania zlecone 219.292,72 zł

-utrzymanie ośrodka 456.840,16 zł

w tym;

zadania własne 456.840,16 zł.

-usługi opiekuńcze 101.732,51 zł

w tym:

zadania własne 82.549,52 zł.

zadania zlecone 19.182,99 zł.

-dożywianie uczniów 423.952,15 zł

w tym:

1) ze środków własnych 172.552 ,15zł

2) z dotacji z budżetu państwa 251.400,00 zł.

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.096,00 zł

( zadania zlecone)

- 14 -

2. realizowane bezpośrednio z budżetu gminy a dotyczące:

-świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 3.134.839,11 zł zadanie zlecone

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.483,16.zł zadanie zlecone

-wypłata dodatków mieszkaniowych 527.886,19 zł zadanie własne

-organizacji prac interwencyjnych i inne 183.335,42 zł zadanie własne

-edukacyjna opieka wychowawcza: plan 358.566,00 zł

wykonanie 358.551,89 zł - 100.0 % planu

Dział ten obejmuje wydatki bieżące

- .wydatki stołówki szkolnej 187.846,39 zł.

-.wydatki związane z wypłatą stypendium 163.695,50 zł

- wydatki związane z wyrównaniem szans edukacyjnych

dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu 7.010,00 zł.

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska : plan 362.829,00 zł

wykonanie 336.220,34 zł - 92,7 %

planu

Dział ten obejmuje:

- dotację celową na wydatki inwestycyjne ZEC 13.485,00zł

(rozliczona przez zakład budżetowy)

-dotacja przedmiotową dla ZGKiM na utrzymanie

czystości ulic 18.200,00 zł

(rozliczona przez zakład budżetowy)

- wydatki na oświetlenia w mieście i gminie 291.210,59 zł

w tym;

-energia -102.104,71 zł

jest to kwota niższa o 5.738 zł w porównaniu z wydatkami roku poprzedniego.

- 15 -

-konserwacja punktów świetlnych

i usługi remontowe - 100.566,64 zł

- wydatki inwestycyjne-budowa oświetlenia

Ul. Kościelna i Leśna , przy Z.Sz. w Barcinie w m. Obłęzu

oraz wykonano dokumentację projektową na oświetlenie

na Osiedlu w Biesowicach - 88.539,24 zł

-wydatki ze zgromadzonej opłaty produktowej dokonano w kwocie 3.074,40 zł

w ramach tej kwoty zakupiono pojemniki.

-pozostała działalność -kwota 10.250,35 zł.

to przede wszystkim wydatki związane z doradztwem nad bieżącą eksploatacją urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : plan 1.097.527,00 zł

wykonanie 1.086.980,47 zł - 99,0%

planu

Dział ten obejmuje wydatki bieżące

-dotacja dla instytucji kultury MGOK 372.250,00 zł.

-dotacja dla instytucji kultury Biblioteka 157.100,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury realizowane

bezpośrednio z budżetu łącznie z wydatkami sołectw 26.735,79 zł

-dotacja na dofinansowanie remontu Kościoła

Zabytkowego w m. Osowo , 77.668,23 zł.

-w tym: dofinansowanie z dotacji w formie dotacji

z budżetu z budżetu państwa kwota 31.598 zł.

Dotacje wykorzystane zostały w 100 % i przedłożono wymagane rozliczenie dotacji.

Wydatki inwestycyjne:

- zadania inwestycyjne pn.

1. „Przebudowa budynku na świetlice wiejską we wsi Barwino” 453.226,45 zł.

-kultura fizyczna i sport: plan 244.881,00 zł

wykonanie 232.223,81zł - 94,8% planu

- 16 -

Dział ten obejmuje:

-dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu

w ramach umowy z Klubem Piłkarskim GARBARNIA 114.400,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie sportu

realizowane bezpośrednio z budżetu 14.009,87 zł

-dofinansowanie dojazdu uczniów na zawody 4.004,54zł.

-wydatki w ramach programu:” Alternatywa dla biedy

nudy i piwa 21.094,00 zł

-wydatki w ramach programu” Rozwój ciała i ducha pod

bacznym okiem opiekuna „ 27.387,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zadania inwestycyjne pn.

- budowa boiska do koszykówki w Korzybiu 45,228,40 zł.

-budowa boiska do piłki nożnej w Kępicach (dokumentacja) 6.100 ,00zł.

W załączniku nr 3 przedstawiono realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

Planowane dochody obejmują dotacje w kwocie 3.748.067 zł.. W trakcie roku przekazano gminie kwotę 3.610.057,23 zł. tj. 96,3 %. - do wysokości wykonanych wydatków.

Środki przekazywane były w ratach i terminach umożliwiających realizację zadań zleconych

Dotacje przeznaczone były na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej , administracji , aktualizacji list wyborczych , wybory do rady gminy i zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz jednostek oraz kwot dotacji przekazanych i wykorzystanych przez te jednostki. Wszystkie jednostki wyszczególnione w załączniku przedłożyły rozliczenie przyznanych dotacji. Ponadto samorządowe instytucje kultury przedłożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2006 zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5

Realizacja przychodów i wydatków realizowana była w oparciu o aktualne plany finansowe.

Zakłady przedłożyły wymagane rozliczenia przyznanych dotacji przedmiotowych.

Zarówno ZGKiM jak i ZEC nie zrealizowały planowanych przychodów oraz zamknęły rok budżetowy

stratą i ujemnym stanem środków obrotowych.

- 17 -

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6

Dyrektorzy jednostek oświaty którzy otworzyli rachunki dochodów własnych realizowali wydatki w ramach opracowanych planów finansowych i przedłożyły wymagane sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 7. W ramach wydatków ogółem w kwocie 25.935,19 zł. sfinansowano:

-wydatki bieżące w zakresie obciążenia za wody opadowe i prowizje bankowe - 25.935,19zł

W roku 2006 uzyskane przychody funduszu w kwocie 65.539,53 zł . Po dokonaniu wydatków na koniec roku saldo gminnego funduszu ochrony środowiska wynosi 40.004,88 zł.

W załączniku nr 8 wyszczególniono zrealizowane w roku budżetowym zadania inwestycyjne na łączna kwotę 3.080.431,36 zł, co stanowi 93,3 % planu a udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 14.4 % .

W trakcie roku , budżet gminy zasilony został środkami z zewnątrz w postaci:

-dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 251.400 zł.

-dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych :

na remonty przejętej w roku 2005 infrastruktury w kwocie 100.000 zł.

-dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn. Rozbudowa i przebudowa Sz.P. w Przytocku w kwocie 50.000 zł.

-pomoc finansowa na remont świetlicy w Podgórach w kwocie 24.827 zł.

-pomoc finansowa na zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach w kwocie 17.447 zł.

-dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków im pomocy w naturze

w zakresie zadań własnych w kwocie 94.485 zł.

-dotacji na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 171.570 zł.

-dotacji na zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 6.956 zł.

-dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego w kwocie 5.025 zł.

-dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia dla pracodawców,

którzy zawarli umowę z pracownikami młodocianymi w kwocie 74.252 zł.

-dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów w kwocie 163.652 zł.

-dotacja na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie 7.010 zł

- 18 -

-dotacji na dofinansow. komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w kwocie 400 zł.

-pomocy finansowej na „Sport po 16 -tej” w kwocie 5.000 zł.

-pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boiska do

koszykówki przy Zespole Szkół w Korzybiu w kwocie 8.000 zł.

-dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w kwocie 20.000 zł

- subwencji wyposażenie Sz.P. w Przytocku w kwocie 40.000 zł.

-subwencji na zakup wyposażenie Sz.P. Warcino w kwocie 6.060 zł.

Ogółem pozyskane środki to kwota 1.046 084 . Środki te stanowią 5,2 % .wykonanych dochodów ogółem i w kwotach przedstawionych wyżej wpłynęły na rachunek budżetu roku 2006. Ponadto wykonano i złożono rozliczenie zakresu wykonanych prac zadania pn. „Przebudowa budynku na świetlice wiejską we wsi Barwino”. Kwota dofinansowania w wysokości 288.187 zł. zasili budżet roku przyszłego.

Dochody ogółem w roku 2006 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano

1. powyżej planu o kwotę 202.668,09 zł.

w tym:

-dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 100.289,58 zł.

(dofinansowanie przejętej przez gminę infrastruktury

od ANR 100.000 zł. )

-dział 700.- Gospodarka mieszkaniowe o kwotę 12.811,12 zł.

(dochody z dzierżawy ,sprzedaży, trwałego zarządu)

-dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 348,67 zł

-dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 87.555,58 zł

w tym:

-udziały w podatku dochodowym od os. fiz. 62.576 zł.

-udziały w podatku dochodowym od os. pr. 5.706 zł.

-dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.662,60 zł.

-dział 700.- Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska o kwotę 0,54 zł.

- 19 -

2. poniżej planu o kwotę 141.156,28 zł.

-dział 600 Transport łączność o kwotę 3,44 zł.

-dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

o kwotę 160,00 zł.

-dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa o kwotę 0,40 zł

-dział 801 Oświata wychowanie o kwotę 2.284,80 zł.

(dokonano zwrotu środków na dofinansowanie nauki j. angielskiego )

-dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 138.707,64 zł.

(kwota ta wynika ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji na zadania zlecone

w wysokości 137.850 zł oraz wykonania poniżej planu o 1.073 wpływów z usług

opiekuńczych oraz wyższe wykonanie wpływów zwrotu zaliczek alimentacyjnych o 215 zł. )

Ogółem wykonanie dochodów powyżej planu o kwotę 61.511,81 zł.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w kwocie niższej od planu o 939.964,65 zł.

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne o kwotę 220.134,64 zł

2. Wydatki bieżące o kwotę 719.830,01 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

-dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 63.500,65 zł

(nie zrealizowano wydatków w zakresie wykonanie

studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na kanalizację)

-dział 700 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę o kwotę 0,70 zł

-dział 600 Transport i łączność o kwotę 90.604,35 zł

(niższe wydatki remontowe i inwestycyjne oraz

planowane na zimowe utrzymanie dróg)

- 20 -

-dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 51.738,26 zł

( niższe wydatki geodezyjne)

-dział 750 Administracja publiczna o kwotę 104.536,98 zł

( niższa realizacja wydatków urzędu i promocji )

-dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

o kwotę 160,00 zł.

-dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa o kwotę 67.354,50 zł

(w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa centrum ratownictwa

w Kępicach wydatki w kwocie 30.000 zł. sfinansowano ze środków Zarządu Powiatowego OSP

a ponadto przekazana darowizna w kwocie 18 466 zł spowodowała oszczędności planowanych

środków własnych.)

-dział 756.-. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawne oraz wydatki związana z ich poborem o kwotę 10.629,36 zł

-dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 37,91 zł

-dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwa ogólna) o kwotę 45.741,00 zł

-dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110.490,18 zł.

(niższa realizacja wydatków inwestycyjnych : Sz.P. Przytocko o 26.798 zł nie rozpoczęto prac na obiekcie sportowym przy Gimnazjum w Kępicach 61.524 zł. , niższe wykonanie wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkól i dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

-dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.029,62 zł.

(niższa realizacja wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodowała

niższe wykonanie wydatków)

-dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 340.314,65 zł.

(w tym: 74.144 zł. to zabezpieczenie w trakcie roku środków na refundację osób zatrudnionych

w ramach umów z PUP , oraz niższe wykonanie zadań z zakresu amin. rządowej zleconych gminie o kwotę 137.850 zł ,dodatków mieszkaniowych. kwotę 36.114 i niższe wydatki jednostki OPS o 92.208 zł. )

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14,11 zł.

- 21 -

-dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.608,66 zł.

(niższe wykonanie wydatków na oświetlenie)

-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.546,53 zł

(jest to niższe wykonanie w zakresie pozostałych

zadań kultury)

-dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę o kwotę 12.657,19 zł.

(niższe wykonanie wydatków w zakresie upowszechniania sportu realizowanych

bezpośrednio przez gminę).

Planowany budżet roku 2006 zrównoważony był przychodami w kwocie 3.224.376 zł .na co składał się: kredyt w kwocie 2.207.000 zł., pożyczka w kwocie 300.000 zł.. oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 717.376 zł. Kredyt i pożyczkę uruchomiono w kwotach planowanych. Spłata kredytów i pożyczki według zwartych umów przypada na lata 2007 do 2015.Oprocentowanie kredytów zmienne - WIBOR 1M i WIBOR 3 M, które na dzień podpisania umów wynosiło od 4 % do 4,21 %.

W trakcie roku dokonano spłaty kredytów i pożyczkę w kwocie 922.000 zł. oraz gmina uzyskała umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 308.000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 8.957.000 zł. oraz 131.729.19 zł. z tytułu zobowiązań wymagalnych Zakładu Energetyki Cieplnej . Łącznie dług stanowi 45,2 % wykonanych dochodów .Wynik budżetu za rok 2006 to niedobór w kwocie 1.300.899,54 zł na planowany deficyt 2.302.376 zł., czyli o 1.001.476,46 zł. poniższy planu.

Realizacja zadań w roku 2006 przebiegała w ramach uchwalonego budżetu. Celem wykonania planowanych dochodów dołożono wszelkich starań a pomimo tego nie uzyskano pełnej realizacji planu.

Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niestabilnej sytuacji finansowe podmiotów działających na terenie gminy. Pozyskanie środków z zewnątrz okazało się trudne z przyczyn obiektywnych a pomimo tego, udało się zasilić budżet gminy po stronie dochodowej o kwotę 1.046.084 zł

Planowane wydatki zrealizowano do wysokości możliwości finansowych w ramach dochodów własnych i środków pozyskanych z innych źródeł. Na przestrzeni roku budżetowego wszelkie płatności gminy realizowane przez Urząd Miejski dokonywane były terminowo , co świadczy o wiarygodności gminy. Realizowano przede wszystkim zadania na które możliwe było uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Na niższą realizację wydatków wpływ miało odstąpienie pod koniec roku budżetowego od realizacji dwóch inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w miejscowościach Barwino i Korzybie , co wpłynęło między innymi na wynik budżetu i stan środków na koniec roku budżetowego. Gospodarka finansowa w roku 2006 prowadzona była racjonalnie z zachowaniem płynności finansowej gminy.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY według źródeł na dzień 31 grudnia 2006r.

w zł.

Dział	Żródło dochodu	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010 600 700 750 751 754 756 758 801 852 854 900 921 926	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -dotacje otrzymane z fund. celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody z najmu i dzierż. składn. majątkowych j.s.t. oraz innych umów o pod. charakterze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ -wpływy z różnych opłat -wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA -wpływy z opłat za Zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej -wpływy z różnych opłat -wpływy z różnych dochodów -dochody jednostek samorz. terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu amin. rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej: - aktualizacja list wyborczych - wybory do rad gmin BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej DOCH.OD OSÓB PRAWN. FIZYCZN. I OD INN.JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ -podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportu -podatek od spadków i darowizn -podatek od posiadania psów -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe -podatek od czynności cywilnoprawanych -zaległości z podatków zniesionych -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. RÓŻNE ROZLICZENIA -część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa -część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa -część równoważąca subwencji ogólnej -pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących; - na zakup podręczników - na dofinansowanie z tyt. zatrudnienia pracowników młodocianych - na naukę języka angielskiego - dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań inwestycyjnych POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na: 1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 2.składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 3.zasiłki i pomoc w nat. 4.usługi opiekuńcze i specjalistyczne 5. usuwanie skutków klęsk żywiołowych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real własnych zadań bieżących 1.dożywianie 2.zasiłki i pomoc w naturze 3.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -wpływy z usług opiekuńcz. - wpływy z różnych dochodów - 50 % przekazanej zaliczki alimentacyjne EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real własnych zadań bieżących: - na stypendia - na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żrodeł -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących KULTURA FIZYCZNA I SPORT -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych -dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	59.000 - 50.000 - - 9.000 - - - - 372.000 52.000 150.000 150.000 10.000 10.000 70.420 57.900 5.000 6.000 300 1.220 1.430 1.430 - - - 5.919.893 1.000 3.200.000 270.000 318.000 65.000 4.000 1.700 23.000 500 40.000 - 20.000 105.000 7.000 1.774.693 40.000 50.000 9.159.656 5.774.070 3.017.752 316.532 11.302 40.000 - - - - - - 3.896.525 3.389.060 22.825 199.595 24.520 - 57.550 71.185 117.790 14.000 - - - - - - 288.189 - 288.189 - - - - -	137.053,00 - - 8.063,00 42.274,00 7.000.00 79.716,00 50.560,00 1.560,00 49.000,00 898.878,00 69.000,00 592.485,00 222.000,00 7.093,00 8.300,00 69.400,00 57.900,00 5.000,00 4.000,00 400,00 2.100,00 37.655,00 1.430,00 36.225,00 18.466,00 18.466,00 5.047.174,00 100,00 2.323.949,00 296.700,00 321.000,00 46.000.00 7.500,00 1.400,00 21.400,00 900,00 36.100,00 162,00 19.000 105.000 8.000,00 1.793.963,00 40.000,00 26.000,00 9.303.022,00 5.907.436,00 3.017.752,00 316.532,00 19.802,00 41.500,00 138.918,00 6.956,00 74.252,00 7.310,00 400,00 50.000,00 4.104.316,00 3.262.000,00 20.425,00 223.755,00 24.520,00 37.096,00 251.400,00 94.485,00 171.570,00 14.000,00 5.065,00 170.662,00 163.652,00 7.010,00 3.144,00 3.144,00 33.697,00 2.099,00 - 31.598,00 33.000,00 5.000,00 8.000,00 20.000,00	237.342,58 100.000,00 - 8.063,00 42.274,00 7.290.78 79.714,80 50.556,56 1.556,32 49.000,24 911.689,12 69.056,99 598.097,57 228.750,99 7.427.76 8.355,81 69.748,67 57.900,00 5.000,00 4.225,69 387,32 2.235,66 37.495,00 1.430,00 36.065,00 18.465,60 18.465,60 5.134.729,58 648,55 2.322.848,24 298.707,27 320.886,46 46.337,80 10.996,70 1.326,00 20.880,00 1.030,00 57.569,21 162,00 18.364,10 99.344,80 8.250,00 1.856.539,00 45.705,77 25.133,68 9.304.684,60 5.907.436,00 3.017.752,00 316.532,00 21.210,72 41.753,88 136.633,20 6.956,00 74.252,00 5.025,20 400,00 50.000,00 3.965.608,36 3.134.839,11 19.536,61 219.292,72 19.182,99 37.096,00 251.400,00 94.485,00 171.570,00 12.926,37 5.279,56 170.662,00 163.652,00 7.010,00 3.144,54 3.144,54 33.697,00 2.099,00 - 31.598,00 33.000,00 5.000,00 8.000,00 20.000,00	173,2 - - 100,0 100,0 104,2 100,0 100,0 100.0 100.0 101,4 100,1 100,9 103,0 104,7 100,7 100,5 100,0 100,0 105,6 96,8 106,5 99.6 100,0 99,6 100,0 100,0 101,7 648,6 100,0 100,7 100,0 100,7 146,6 94,7 97,6 114,4 159.5 100,0 96,7 94,6 103,1 103,5 114,3 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 107,1 100,6 98,4 100,0 100,0 68,7 100,0 100,0 96,6 96,1 95,7 98,0 78,2 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	OGÓŁEM:	19.767.113	20.045.945,00	20.107.456,81	100,3

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2006 r,

w zł.

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6
010 400 600 700 750 751 754 756 757 758 801 851 852 854 900 921 926	01010 01030 01036 01095 40001 60001 60014 60016 70001 70005 75011 75022 75023 75075 75101 75109 75404 75411 75412 75414 75647 75702 75704 75818 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80195 85153 85154 85203 85212 85213 85214 85215 85219 85228 85278 85295 85401 85415 90001 90003 90015 90020 90095 92105 92109 92116 92120 92601 92605 92695	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1. Wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe; -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby Rolnicze 1. Wydatki bieżące Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1. Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ Dostarczanie ciepła 1. Wydatki bieżące w tym; -zwrot dotacji wykorzystan niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe 1.Wydatki majątkowe: -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 1.Wydatki majątkowe; -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe; -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Wydatki bieżące w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -ZGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe -wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych Rady gmin 1. Wydatki bieżące Urzędy gmin 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe: -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN. Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń Wybory do rad gmin 1. Wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komenda Wojewódzka Policji Wydatki bieżące Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - pozostałe wydatki OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego . 1. Wydatki bieżące w tym: - odsetki i dysk. od krajowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1. Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna - rezerwa celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenie bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe : w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek -wydatki na zakupy Inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Przedszkola 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Gimnazja 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenie bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące Zespoły ekonomiczno-admin. szkół 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 1.Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - świadczenia społeczne - pozostałe wydatki Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Wydatki majątkowe - wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe -wydatki na zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.Wydatki bieżące; - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZEC Oczyszczanie miast i wsi 1.Wydatki bieżące; - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGKiM Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Wydatki bieżące Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - MGOK Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki 1. Wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 2. Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.Wydatki bieżące w tym; - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 1.Wydatki bieżące	2.485.177 2.476.777 - 2.476.777 5.400 5.400 - - 3.000 3.000 - - 3.000 - - - 263.000 10.000 10.000 - - 253.000 253.000 - 243.959 25.000 25.000 218.959 218.959 - 1.871.737 62.900 62.900 48.118 9.782 5.000 79.000 79.000 1.629.837 1.629.837 1.000.767 - 198.300 430.770 - 100.000 100.000 1.430 1.430 1.430 1.188 242 - - 446.338 - - - - 443.338 172.338 30.377 141.961 171.000 - 3.000 3.000 64.000 64.000 64.000 48.000 16.000 374.024 333.350 333.350 40.674 40.674 142.000 120.000 22.000 8.332.317 5.110.000 4.351.709 2.787.080 8.679 603.787 952.163 758.555 - 410.798 410.798 275.137 57.350 78.311 145.577 145.577 93.538 16.265 35.774 2.107.775 2.127.775 1.410.130 1.530 305.520 410.595 - 280.000 280.000 193.986 193.986 152.092 30.294 11.600 40.192 40.192 40.192 43.725 43.725 105.000 1.000 1.000 104.000 104.000 56.000 48.000 5.576.227 1.000 1.000 3.389.060 3.389.060 41.324 - 8.326 3.287.388 52.022 22.825 22.825 614.595 614.595 564.000 564.000 382.227 382.227 270.827 51.000 60.400 - - 162.520 162.520 132.883 26.967 2.670 - - 440.000 440.000 140.000 28.462 271.538 - 187.860 187.860 187.860 107.840 21.910 58.110 - - 238.200 - 18.200 18.200 205.000 205.000 - - - 15.000 15.000 1.251.844 35.000 35.000 1.061.744 333.750 727.994 155.100 155.100 - - 144.000 - - 144.000 126.000 18.000 - - -	1.160.467,00 932.205,00 18.000,00 914.205,00 6.400,00 6.400,00 139.146,00 139.146,00 82.716,00 82.716,00 836,00 164,00 81.716,00 178.291,00 178.291,00 178.291,00 624.903,00 - - 82.537,00 82.537,00 542.366,00 284.560,00 257.806,00 934.422,00 502.000,00 502.000,00 432.422,00 408.622,00 23.800,00 1.894.737,00 62.900,00 62.900,00 48.118,00 9.782,00 5.000,00 85.600,00 85.600,00 1.660.677,00 1.614.677,00 979.047,00 450,00 193.740,00 441.440,00 46.000,00 85.560,00 85.560,00 37.655,00 1.430,00 1.430,00 1.188,00 242,00 36.225,00 36.225,00 540.804,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.00,00 533.804,00 182.394,00 30.377,00 152.017,00 347.500,00 3.910,00 3.000,00 3.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 48.000,00 16.000,00 298.418,00 298.418,00 298.418,00 - - 45.741,00 45.741,00 - 8.579.159,00 5.286.052,00 4.503.622,00 2.836.637,00 8.700,00 598.589,00 1.059.696,00 772.060,00 10.370,00 372.790,00 372.790,00 248.091,00 51.380,00 73.319,00 145.577,00 145.577,00 102.757,00 20.096,00 22.724,00 2.197.485,00 2.135.961,00 1.432.952,00 2.294,00 300.113,00 400.602,00 61.524,00 224.000,00 224.000,00 196.696,00 196.696,00 153.486,00 29.726,00 13.484,00 38.182,00 38.182,00 38.182,00 118.377,00 118.377,00 105.000,00 1.000,00 1.000,00 104.000,00 104.000,00 59.680,00 44.320,00 5.820.921,00 1.000,00 1.000,00 3.262.000,00 3.262.000,00 50.943,00 2.400,00 10.187,00 3.164.140,00 34.330,00 20.425,00 20.425,00 662.055,00 662.055,00 564.000,00 564.000,00 456.886,00 441.934,00 285.657,00 54.266,00 102.011,00 14.952,00 121.641,00 121.641,00 99.133,00 19.838,00 2.670,00 37.096,00 37.096,00 695.818,00 690.356,00 173.128,00 37.017,00 480.211,00 5.462,00 358.566,00 187.860,00 187.860,00 110.800,00 21.446,00 55.614,00 170.706,00 170.706,00 362.829,00 13.485,00 13.485,00 18.200,00 18.200,00 313.000,00 216.000,00 97.000,000 3.144,00 3.144,00 15.000,00 15.000,00 1.097.527,00 37.099,00 37.099,00 825.659,00 372.250,00 453.409,00 157.100,00 157.100,00 77.669,00 77.669,00 244.881,00 6.100,00 6.100,00 211.394,00 114.680,00 50.414,00 46.300,00 27.387,00 27.387,00	1.096.966,35 871.000,00 - 871.000,00 4.735,86 4.735,86 139.145,71 139.145,71 82.084,78 82.084,78 836,00 163,71 81.085,07 178.290,30 178.290,30 178.290,30 534.298,65 - - 82.536,45 82.536,45 451.762,20 229.347,24 222.414,96 882.683,74 502.000,00 502.000,00 380.683,74 356.891,12 23.792,62 1.790.200,02 62.900,00 62.900,00 48.118,00 9.782,00 5.000,00 85.075,01 85.075,01 1.576.359,62 1.538.811,95 952.640,63 - 175.920,23 410.251,09 37.547,67 65.865,39 65.865,39 37.495,00 1.430,00 1.430,00 1.188,00 242,00 36.065,00 36.065,00 473.449,50 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 470.507,57 154.139,15 27.423,48 126.715,67 312.458,42 3.910,00 341,93 341,93 53.370,64 53.370,64 53.370,64 38.648,23 14.722,41 298.380,09 298.380,09 298.380,09 - - - - - 8.468.668,82 5.256.137,13 4.500.504,69 2.833.560,82 8.699,34 598.582,86 1.059.661,67 745.262,44 10.370,00 372.742,64 372.742,64 248.057,74 51.372,94 73.311,96 145.568,59 145.568,59 102.752,39 20.094,30 22.721,90 2.135.897,04 2.135.897,04 1.432.906,59 2.294,00 300.109,15 400.587,30 - 210.924,74 210.924,74 196.414,49 196.414,49 153.337,17 29.725,22 13.352,10 32.607,19 32.607,19 32.607,19 118.377,00 118.377,00 99.970,38 999,68 999,68 98.970,70 98.970 ,70 57.225,96 41.744,74 5.480.606,35 - - 3.134.839,11 3.134.839,11 50.935,94 2.400,00 10.186,00 3.039.829,40 31.487,77 19.536,61 19.536,61 595.388,20 595.388,30 527.886,19 527.886,19 456.840,16 441.888,16 285.657,00 54.266,00 101.965,16 14.952,00 101.732,51 101.732,51 83.125,79 16.309,47 2.297,25 37.096,00 37.096,00 607.287,57 601.825,57 116.868,86 24.235,13 460.721,58 5.462,00 358.551,89 187.846,39 187.846,39 110.791,09 21.442,15 55.613,15 170.705,50 170.705,50 336.220,34 13.485,00 13.485,00 18.200,00 18.200,00 291.210,59 202.671,35 88.539,24 3.074,40 3.074,40 10.250,35 10.250,35 1.086.980,47 26.735,79 26.735,79 825.476,45 372.250,00 453.226,45 157.100,00 157.100,00 77.668,23 77.668,23 232.223,81 6.100,00 6.100,00 198.736,81 114.400,00 39.108,41 45.228,40 27.387,00 27.387,00	94,5 93,4 95,3 74,0 74,0 100,0 100,0 99,2 99,2 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 85,5 - - 100,0 100,0 83,3 80.6 86,3 94,5 100,0 100,0 88,0 87,3 100,0 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 99,4 99,4 94,9 95,3 97,3 - 90,8 92,9 81.6 77,0 77,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 87,5 53,3 53.3 100,0 100,0 88,1 84,5 90,3 83,4 89,9 100,0 11,4 11,4 83.4 83.4 83.4 80,5 92,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - 98,7 99,4 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 - 94,2 94,2 99,9 99,9 99.9 100,0 99,0 85,4 85,4 85,4 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0 95,2 95,2 95,9 94,2 94,2 - - 96,1 96,1 100,0 100,0 100,0 96,1 91,7 95,6 95,6 89,9 89,9 93,6 93,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,6 83.6 83,9 82,2 86,1 100,0 100,0 87,3 87,2 67,5 65,5 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 93,8 91,3 97,8 97,8 68,3 68,3 99,0 72,1 72,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 100,0 100,0 94,0 99.8 77,6 97,7 100,0 100,0
		OGÓŁEM	21.827.113	22.348.321,0	21.408.356,35	95,8

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

DOCHODY I WYDATKI

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE

na dzień 31 grudnia 2006 r.

D O C H O D Y

zł..

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	%
010 750 751 852	01095 75011 75101 75109 85212 85213 85214 85228 85278	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ADMINISTRACJ A PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN. Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochr. Prawa -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Wybory do rad gmin dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych POMOC SPOŁECZNA Składki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	- - - 62.900 62.900 57.900 5.000 1.430 1.430 1.430 - - 3.636.000 3.389.060 3.389.060 22.825 22.825 199.595 199.595 24.520 24.520 - -	79.716,00 79.716,00 79.716,00 62.900,00 62.900,00 57.900,00 5.000,00 37.655,00 1430,00 1.430,00 36.225,00 36.225,00 3.567.796,00 3.262.000,00 3.262.000,00 20.425,00 20.425,00 223.755,00 223.755,00 24.520,00 24.520 37.096 37.086	79.714,80 79.714,80 79.714,80 62.900,00 62.900,00 57.900,00 5.000,00 37.495,00 1.430,00 1.430,00 36.065,00 36.065,00 3.429.947,43 3.134.839,11 3.134.839,11 19.536,61 19.536,61 219.292,72 219.292,72 19.182,99 19.182,99 37.096,00 37.096,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 99,6 100,0 100.0 99,6 99,6 96,1 96,1 96,1 95,7 95,7 98,0 98,0 78,2 78,2 100,0 100,0
		OGÓŁEM:	3.700.330	3.748.067,00	3.610.057,23	96,3

W Y D A T K I

w zł.

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006r.	%
010 750 751 852	75011 75101 75109 85212 85213 85214 85228	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące ADMINISTRACJ A PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie -wynagrodzenie osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochr. Prawa wynagrodzenie osobowe pracown. pochodne od wynagrodzeń Wybory do rad gmin pozostałe wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Składki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia społeczne wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pozostałe wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze wynagrodzenie osobowe pracown. pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	- - - - 62.900 62.900 48.118 9.782 5.000 1.430 1.430 1.188 242 - - 3.636.000 3.389.060 3.287.388 41.324 8.326 52.022 22.825 22.825 199.595 199.595 24.520 19.900 4.050 570	79.716,00 79.716,00 836,00 164,00 78.716 62.900,00 62.900,00 48.118,00 9.782,00 5.000,00 37.655,00 1.430,00 1.188,00 242,00 36.225,00 36.225,00 3.567.796,00 3.262.000,00 3.164.140,00 50.943,00 10.187,00 36.730,00 20.425,00 20.425,00 223.755,00 223.755,00 24.520,00 19.900,00 4.050,00 570,00	79.714,80 79.714,80 836,00 163,71 78.715,09 62.900,00 62.900,00 48.118,00 9.782,00 5.000,00 37.495,00 1.430,00 1.188,00 242,00 36.065,00 36.065,00 3.429.947,43 3.134.839,11 3.039.829,40 50.935,94 10.186,00 33.887,77 19.536,61 19.536,61 219.292,72 219.292,72 19.182,99 15.800,50 3.167,74 214,75	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 96,1 96,1 96,1 100,0 100,0 92,2 95,7 95,7 98,0 98,0 78,2 79,4 78,2 37,5
		OGÓŁEM:	3.700.330	3.748.067,00	3.610.057,23	95,3

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

na dzień 31 grudnia 2006 r.

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006r.	%
I 1. II 1. 2. III 1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej INSTYTUCJE KULTURY Biblioteka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w tym: Remonty Dni Kępice Dożynki Żeglarstwo, kajakar. Turystyka, utrzym. plaży i ratownikow Obłęże i Korzybie ZHP HDK Pozostała działalność statutowa Pozostałe podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w tym: Klub Piłkarski „GARBARNIA” w tym: upowszechnianie sportu w miejscowościach: Kępice Biesowice Barcino Korzybie	43.200 155.100 333.750 18.000 5.500 10.000 22.710 1.500 1.500 274.540 126.000	520.200,00 157.100,00 372.250,00 18.000,00 5.500,00 10.000,00 22.710,00 1.500,00 1.500,00 313.040,00 114.680,00 31.200,00 38.200,00 17.000,00 28.000,00	520.200,00 157.100,00 372.250,00 18.000,00 5.500.00 10.000,00 22.710,00 1.500,00 1.500,00 313.040,00 114.400,00 31.200,00 38.200,00 17.000,00 28.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8
-----	-zakłady budżetowe -instytucje kultury -pozostałe podmioty -------------------------------- OGÓŁEM:	43.200 488.850 126.000 --------------- 658.050	520.200,00 529.350,00 114.680,00 ------------ 1.164.230,00	520.200,00 529.350,00 114.400,00 --------------- 1.163.950,00	100,0 100,0 100,0 ------------- 100,0

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dzień 31 grudnia 2006r.

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010 600 700 750 754 801 852 900 921 926	01010 01036 60001 60014 60016 70005 75011 75023 75412 80101 80110 85219 85295 90001 90015 92109 92601 92605	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -budowa kanalizacji sanitarnej Kępice Biesowice Ciecholub I etap Kepice -Biesowice -budowa wodociągu Żelice I etap Kepice - Kruszka -Kanalizacja w. Osieki, Barcino, Obłęże , Barwino - dokumentacja -budowa wodociągu w Korzybiu -budowa kanalizacji sanitarnej w Korzybiu -budowa wodociągu rozdzielczego w Barwinie i przesyłowego z Barwina do Korzybia Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich -remont świetlicy wiejskiej w Podgórach -zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe -wspołfinansowanie zakupów inwestycyjnych - szynobusu Drogi publiczne powiatowe -współfinansowanie wydatków inwestycyjn. na drogach powiatowych Drogi publiczne gminne -budowa parkingu w Korzybiu -budowa ul. Wymarzonej -budowa ul. Kościelnej i Konopnickiej -dokumentacja GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie -zakup sprzętu komputerowego Urzędy gmin -zakup sprzętu komputerowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne -budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Kępicach -budowa remizy w Biesowicach -zakupy inwestycyjne OŚWIATA i WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe: -przebudowa i rozbudowa Sz.P. w Przytocku - rozbudowa Sz.P. w Warcinie -bodowa Sali Gimnastycznej przy Sz.P. w Przytocku -zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) Gimnazja - Budowa obiektu Sportowego przy Gimnazjum w Kępicach POMOC SPOŁECZNA Ośrodki Pomocy Społecznej -zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) Pozostała działalność -zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. zakładów budżetowych - ZEC Oświetlenie ulic, placów i dróg -budowa oświetlenia w m.. Kępice, Barcino, Obłęże KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we wsi Barwino -Budowa klubu wiejskiego w Korzybiu KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe -budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Kępicach Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -budowa boiska do Koszykówki przy Zespole szkół w Korzybiu	2.476.777 2.476.777 1.855.947 - 100.000 220.830 100.000 200.000 - - - 10.000 10.000 10.000 - - - - - - - - - 5.000 5.000 5.000 - - 271.000 271.000 100.000 171.000 - 758.555 558.555 256.555 202.000 100.000 - 200.000 200.000 - - - - - - - - - - 727.994 727.994 727.994 313.061 - - - - -	1.053.351,00 914.205,00 700.000,00 171.000,00 43.205,00 - - - 139.146,00 79.824,00 59.322,00 340.343,00 - - 82.537,00 82.537,00 257.806,00 36.980,00 198.256,00 22.570,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 51.000,00 5.000,00 5.000,00 46.000,00 46.000,00 351.410,00 351.410,00 174.500,00 173.000,00 3.910,00 843.954,00 782.430,00 619.795,00 152.265.00 - 10.370,00 61.524,00 61.524,00 20.414,00 14.952,00 14.952,00 5.462,00 5.462,00 110.485,00 13.485,00 13.485,00 97.000,00 97.000,00 453.409,00 453.409,00 453.409,00 - 52.400,00 6.100,00 6.100,00 46.300,00 46.300,00	1.010.145,71 871.000,00 700.000,00 171.000,00 - - - - 139.145,71 79.824,00 59.321,71 304.951,41 - - 82.536,45 82.536,45 222.414,96 36.979,30 185.435,66 - 23.792,62 23.792.62 23.792,62 42.547.67 5.000,00 5.000,00 37.547,67 37.547,67 316.368,42 316.368,42 139.468,94 172.989,48 3.910,00 755.632.44 755.632,44 592.997,39 152.265,05 - 10.370,00 - - 20.414,00 14.952,00 14.952,00 5.462,00 5.462,00 102.024,24 13.485,00 13.485,00 88.539,24 88.539,24 453.226.45 453.226,45 453.226,45 - 51.328,40 6.100,00 6.100,00 45.228,40 45.228,40	95,9 95,3 100,0 100.0 - - - - 100,0 100,0 100,0 89,6 - - 100,0 100,0 86,3 100,0 93,5 - 100,0 100,0 100,0 83,4 100,0 100.0 81.6 81,6 90,0 90,0 80,0 100,0 100,0 89,5 96,6 95,7 100,0 - 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92.3 100,0 100,0 91,3 91,3 100,0 100,0 100,0 - 98,0 100,0 100,0 97.7 97,7
		OGÓŁEM;	4.249.326	3.300.566,00	3.080.431,36	93,3

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 31 grudnia 2006r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI	Planowany stan środ. obrot. na 31.12.2006	Stan środ. obrot. na 31.12.2006r
										OGÓŁEM	W tym : DOTACJA	KOSZTY i inne obciązenia
700 400	70001 40001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkan. plan wykonanie % realizacji planu Zakład Energetyki Cieplnej: plan wykonanie % realizacji planu inne zwiększenia i zmniejszenia	18.771,33 18.771,33 - 113.544,00 - 113.544,51	1.170.999,46 1.088.262,91 92,9 2.641.262,00 2.427.012,13 91,9% 595,81	520.200,00 520.200,00 100%	1.141.401,39 1.126.789,87 98,7% 2.366.085,00 2.421.557,45 102,3% 25.370,28	48.369,40 161.633,00	- 19.755,63 /-/132.864,30
		OGÓŁEM: plan wykonanie inne zwiększenia i zmniejszenia	- 94.772,67 -94.773,18	3.812.261,46 3.515.275,04 595,81	520.200,00 520.200,00	3.507.486,39 3.548.347,32 25.370,28	210.002,40	/-/152.619,93

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH

na dzień 31 grudnia 2006r.

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGOLNIENIE	Środki otrzymane z rach. śr. specjalnych	DOCHODY WŁASNE		WYDATKI		Stan środków obrotowych na 31.12.2006
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 801 801 801 801 801 801	80101 80101 80101 80101 80101 80101 80110	Szkoła Podstawowa Kępice Zespół Szkół Biesowice Zespół Szkół Barcino Zespół Szkół Korzybie Szkoła Podstawowa Przytocko Szkoła Podstawowa Warcino Gimnazjum Kępice	3.943,21 354,46 276,36 160,41 540,02 284,16 272,72	56.000,00 7.000,00 7.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00	26.590,42 773,82 3.316,32 6.775,07 6.665,81 1.290,75 2.521,83	56.000,00 7.000,00 7.000,00 26.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00	28.451,80 976,94 3.424,76 6.270,25 7.031,92 976,93 2.767,93	2.081,83 151,34 167,92 665,23 173,91 597,98 26,62
		OGÓŁEM:	5.831,34	118.000,00	47.934,02	118.000,00	49.900,53	3.864,83

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2006r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na dzień 31 grudnia 2006r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY			WYDATKI (KOSZTY)			Stan śr obrot. na 31.12.2006r. r.
								Plan	Wykonan.		%	Plan	Wykonan.	%
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych I PRZYCHODY Różne przelewy II WYDATKI - zakup usług pozostałych Stan środków obrotowych	400,54	25.000,00 25.000,00	65.539,53 65.539,53	262,2 262,2	25.000,00 25.000,00	25.935,19 25.935.19	103,7 103,7	40.004,88
		OGÓŁEM:	400,54	25.000,00	65.539.53	262,2	25.000	25.935,19	103,7	40.004,88

Informacja

z zastosowanych ulg i umorzeń w zakresie wierzytelności pieniężnych gminy w roku 2006.

Zgodnie z § 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/303/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych gminy Kępice ,do których nie stosuje się przepisów ustawy -ordynacja podatkowa, składam informację z zastosowanych ulg i umorzeń w roku2006.

1.Zakład Energetyki Cieplnej

1) decyzją dyrektora zakładu dokonano umorzenia;

- należności za c.o. dla 1 osoby na kwotę 20,79 zł

2) decyzją Burmistrza Kępic dokonano rozłożenia na raty należności opłaty za centralne

ogrzewanie dla 4 osób na łączną kwotę 33.269,49

2. Urząd Miejski Kępice

Decyzją Burmistrza Kępic:

- umorzono czynsz dzierżawny dla 6 osób na kwotę 739,63

- umorzono odsetki od czynszu dzierżawnego dla 1 osoby na kwotę 140,33 zł.

- odroczenie płatności czynszu dzierżawnego dla 1 osoby na kwotę 277,55 zł

- umorzono spłatę wykupu nieruchomości dla 1 osoby na kwotę 570.37 zł.

- rozłożono na raty należność za wykup mieszkania dla 1 osoby na kwotę 699,48 zł.

- przesunięto w trakcie roku termin zapłaty za trwały zarząd łącznie na kwotę 40.104 zł.

( na koniec roku budżetowego należność za trwały zarząd uregulowana została w 100%)

W pozostałych gminnych jednostkach nie korzystano z przepisów paragrafu 8 uchwały

Rady Miejskiej Nr XLV/303/2006 z dnia 30 marca 2006 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY za 2006 rok

Kępice, dnia 16 marca 2007r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania

planu finansowego instytucji kultury

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY KĘPICE

w zł.

Treść Plan Wykonanie

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 372.250,00 372.250,00

Wpływy za wypoż. sprzętu wodny 4.500,00 3.774,00

Wynajem pomieszczeń 7.000,00 12.022,14

Wpływy z zabaw i koncertów 3.760,00 4.555,00

Za najem mieszkania 3.000,00 3.366,38

Za pomieszczenie biblioteki 5.800,00 6.859,28

Wpłaty Koło Łowieckie „DIANA” 3.000,00 3.000,00

Wpłaty L.K.S. ECHO Biesowice 840,00 840,00

Wpłaty na rozwój kultury i inne 7.000,00 8.918,80

Wpływy z reklam - 477.15

Refundacja PUP - 495,70

Odsetki od rachunku bankowego 100,00 112,10

Przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych - 164,70

OGÓŁEM PRZYCHODY 407.250,00 416.835,25

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe 177.413,00 177.412,99

Umowy o dzieło i zlecenia 41.066,00 41.065,20

Zużycie materiałów 70.765,00 70.764,99

Zużycie energii 12.673,00 12.672,70

Usługi obce 69.226,00 69.225,36

Świadczenia pracownicze 40.090,00 40.089,01

Inne koszty(delegacje) 6.757,00 6.756,19

OGÓŁEM KOSZTY 417.990,00 417.986,44

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania

planu finansowego instytucji kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA KĘPICE

w zł.

Treść Plan Wykonanie

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z gminy 157.100,00 157.100,00

Dotacja Biblioteki Narodowej 8.500,00 8.500,00

Usługi ksero i internetowe 3.992,00 3.992,40

Odsetki od rachunku bankowego 116,00 115,77

Przychody z tyt. odpisów amortyzac. 1.044,00 1.043,71

Pozostałe przychody 1.383,00 1.383,03

OGÓŁEM PRZYCHODY 172.135,00 172.134,91

KOSZTY

Księgozbiór 19.880,00 19.879,77

Amortyzacja śr. trwałych 1.044,00 1.043.71

Zużycie materiałów i energii 10.670,00 10.669,31

Usługi obce 2.917,00 2.916,04

Wynagrodzenia 108.948,00 108.947,75

Składki ZUS 23.806,00 23.805,72

Pozostałe koszty 4.429,00 4.428,53

OGÓŁEM KOSZTY 171.694,00 171.690,83