INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPICE za I półrocze 2006 roku

I N F O R M A C J A

Z PRZEBIEGU WYKONANIABUDŻETUGMINY

KĘPICE

zaI półrocze 2006 roku

Kępice,dnia23 sierpień 2006 r.

INFORMACJA ZPRZEBIEGUWYKONANIA BUDŻETU

GMINY KĘPICE

za I półrocze 2006 roku

Budżet gminyna2006rokuchwalonyzostałuchwałąRadyMiejskiej

NrXLIII/278/2005 dnia29 grudnia2005 rokuw kwotach;

d o c h o d y - 19.767.113 zł.

w y d a t k i -21.827.113 zł.

przychody - 3.020.000 zł.

rozchody -960.000 zł.

W trakcieI półrocza budżetgminy uległ zmianom z tytułuprzyznanych dotacji,subwencjiorazinnychdofinansowań.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej jak i ZarządzeniamiBurmistrzaKępic, na dzień

30 czerwca2006 roku,budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

Plan Wykonanie %

D o c h o d y 20.649.017,00 10.325.811,85 50,0

tym:

-zadania z zakresu administracji 3.753.990,00 1.646.338,00 43,9

rządowej zlecone gminie

W y d a t k i 23.309.843,00 9.216.082,35 39,5

w tym:

-zadania z zakresu administracji 3.753.990,00 1.601.366,96 42,7

rządowej zlecone gminie

deficyt 2.660.826,00

nadwyżka - 1.109.729,50

-2-

Wykonanie dochodówzaI półrocze2006 roku przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie to kształtuje się różnie w poszczególnych źródłachdochodów .

Niżej przedstawia się działy iźródła dochodówo niskim wykonaniu, i tak:

-Rolnictwo i łowiectwo -wykonanie 8,2 % .

Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiemwpłatyz powiatowego funduszu ochrony

środowiskadofinansowania zadania inwestycyjnego pn. budowakanalizacji sanitarnej

Ciecholub - Przytocko.”

Podpisanie dnia 28 czerwca aneksu do umowy o współfinansowanie zmieniającego termin

przekazania ostatniej raty z roku 2006 w kwocie 50.000 zł na rok2008 powoduje, że niezbędnajest

w II półroczukorekta planu.

.-Gospodarka mieszkaniowa - najniższe wykonanie wpływy z różnych dochodów 28,3 %

-realizacja planu nastąpi w II półroczu. Jest to kwota planu rocznego 10.000 zł. i w razie niższej

realizacjinie będzie miała większego wpływu na wykonanie zadań gminy

-Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnejoraz wydatków związanych

z ich poborem - wykonanie42,1 %

Najniższe wykonanie, które może mieć wpływ na realizacje dochodów z podatkówi opłat to:

1)Brakwpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanyw formie karty

podatkowej .Podatek tenrealizowany jest przezurząd skarbowy ..Zprzedłożonej

sprawozdawczości wynikająnależności dla gminy wkwocie 12.773,60 zł.

a brak jest jakichkolwiek wpłat.

2)Brak wpływów z podatkuod czynności cywilnoprawnychod osób prawnych . Również

ten podatekrealizowany jest przezurzędyskarbowe.. Łącznie podatek od czynności

cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych stanowi 45,2%.W II półroczuniezbędna będzie

zmiana planu zosób prawnych do osób fizycznych.

3) Podatek od nieruchomości w I półroczu wykonano39 % . .W tych dochodach w I półroczu podjęte

zostały decyzjew sprawie odroczenia terminu płatności na II półrocze 2006r na kwotę 302.585,90zł..

Tylko pełna realizacja należnychratII półrocza oraz rat odroczonychzapewni realizacje planu w tym

podatku.To źródło dochodóww przypadku niższej realizacjibędzie miało wpływ na wykonanie

planowanych zadań , gdyżplanowane roczne dochodystanowiąkwotę3.200.000 zł.

4) Wpływy z opłaty targowej39,9 % . Jest to wykonanie procentowo niższe w porównaniu z rokiem

poprzednim iwykonanie planuzależne będzie odilości punków handlowych na targowisku

w II półroczu

5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłatod osób prawnych i w fizycznych

-wykonanie 35,1 %. Wszczętaw I półroczu egzekucjaspowoduje że wpływy z odsetek wystąpią

w II półroczu.

-3-

W pozostałych źródłach dochodów wykonanie kształtuje się około 50 %.. i w tych źródłach dochodów plan powinien być zrealizowany.

Wykonanie w y d a t k ó wbudżetu gminy za I półrocze 2006 roku

przedstawia załącznik Nr 2, który obejmuje wydatkiwszystkich jednostek budżetowych.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się

następująco:

w zł.

Wyszczególnienie planwykonanie %

UrządMiejski 14.245.539 4.454.406,36 31,3

Ośrodek Pomocy Społecznej 1.846.697 819.776,84 44.4

Sz. P. Kępice 2.033.357 1.094.242,60 53,8

Zespół SzkółBiesowice 1.089.651 592.566,48 54,4

Zespół SzkółBarcino 872.653 476.643,72 54,6

Zespół SzkółKorzybie 876.444 496.096,07 56,6

Sz. P.Przytocko 593.068322.294,53 54,3

Sz. P.Warcino 641.430 346.815,3854,1

Gimnazjum Kępice 1.111.004613.240,37 55,2

Ogółem: 23.309.843 9.216.082,35 39,5

Realizacja wydatków dostosowana była do możliwości finansowychi potrzeb I półrocza. Wydatki bieżące własne jak i zlecone realizowano zgodnie z planem, natomiastrealizacja wydatkówinwestycyjnychplanowana jest na II półrocze. Na zadania inwestycyjne wI półroczu zabezpieczano środki finansowe co wiązało się ze składaniem wniosków o dofinansowanie i wprowadzono szereg zmianw budżecie po stronie wydatków oraz wszczęto procedury przetargowe na wybór wykonawców.

-4-

WydatkiI półrocza w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

- Rolnictwo i łowiectwo - 0,1 %

- W dziale tym realizowane były jedynie planowane wydatki bieżąc. Wydatki inwestycyjne

i remontowe w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę planowane sąwII półroczu.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, elektryczną, gaz i wodę -56,1 %

- W dziale tym zgodnie z harmonogramem dokonywany jest zwrot dotacjiprzekazanejprzez

Ekofundusz w kwocie wyższej do I etapu realizowanej inwestycjiw zakresie modernizacji

kotłowni w Biesowicach

- Transport i łączność -10,2 %

-Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonanow22.6 %

natomiast wydatki inwestycyjne i remontowe wykonane zostaną w II półroczu.

Zgodnie z podpisana umową na pomoc finansową na dofinansowanie dróg powiatowych

wydatkiwystąpiąw II półroczupo przedłożeniu kserokopii faktury.

Do dniaskładanianiniejszej informacji nie została podpisana umowa na pomoc finansową

dla samorządu wojewódzkiegona dofinansowanie zakupu szynobusu. W II półroczu niezbędna

będzietu korekta planu wydatków.

-Gospodarka mieszkaniowa -32,9 %

- Wydatki w tym dziale przebiegają zgodnie z planem. Dotacje przedmiotowe

dla ZGKiM przekazywane były terminowo . W I półroczu w rozdziale gospodarka gruntami

i nieruchomościamiwydatkiremontowe wykonano w 1,1 % i nie wydatkowano planowanych

środków na plan zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004, co spowodowało

niski wskaźnik wykonania planuw całym dziale.

- Administracja publiczna -47,7 %

-Realizacja wydatkówprzebiegała zgodnie z planem

-Najniższy wskaźnik wykonania wrozdziale promocja11,8 % wynika z tego ,że

wydatki związane zpromocją gminy poprzez organizowanie konkursu „Piękna Gmina jaki i inne

wydatki związanez promowaniem gminy na zewnątrz przypadająnaII półrocze

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,

Kontroli i Ochrony Prawa- 49,6 %

Są to wydatki zlecone gminie na aktualizacje list wyborczych i przebiegały zgodnie

z planem do wysokości przekazanych środków

-5-

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 21,5 %

w tym:

-Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnychrealizowano w ramach planu

-wykonaniewydatków bieżących 51,7 %

- Wydatki inwestycyjne-wykonanie6,7 % .W ramach tych wydatków zapłacono fakturę

przejściowądotycząca budowy remizy w Biesowicachw kwocie 22.939 zł.. Pozostałe wydatki na

zadania inwestycyjne zarówno w Biesowicachjak i Kępicach realizowanebędą w II półroczu.

- wydatki przeznaczone na dodatkowe etatyPolicji i pomoc finansową na organizacje

Powiatowych zawodów strażackich przypadają na II półrocze. WIpółroczu zapewniono środki

i podpisano niezbędne umowy.

Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednostek nie

posiadającychosobowości prawnej orazwydatki związane z ich poborem

- są to wydatki związane z poborem podatków / inkaso/ i inne - 46.6 %

- Obsługa długu publicznego -39,7 %

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczekwykonanie 43,4%. .Planowane zaciągnięciekredytów

w II półroczuzwiększy wskaźnik wykonania odsetek na koniec roku.

- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na odsetki ( 10.917 zł.) po otrzymaniu decyzji cofającej

umorzeniepożyczki z NFOŚiGW.. Po pozytywnymrozpatrzeniu naszego

odwołania kwota ta w II półroczu może być przeniesione na inne wydatki.

W tym dziale również pozostajerezerwa ogólna w kwocie 83.402 zł. i rezerwa celowe

w kwocie22.000 zł.

-Oświata i wychowanie- 50.7 %

w tym:

- szkoły podstawowe50,3%

- oddziały przedszkolne przy Sz.P.47,9 %

- przedszkola 58,1 %

- gimnazja 51,9 %

-dowożenie uczniów do szkół 47,2%

-obsługa finansowa szkół54,9%

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli27,2%

- pozostała działalność 62,8%

-6-

-Wydatki inwestycyjne :

1) Przebudowa i rozbudowa Sz.P. Przytockow I półroczu uregulowano fakturę na kwotę

31.516 zł , za prace wykonane w ramach umowy roku poprzedniego. Pozostałe wydatki realizowane

będą w II półroczu. W I półroczu zabezpieczono środki na zakres planowany do realizacji w roku

budżetowym iwszczęto procedury przetargowe.

2)Rozbudowa Sz.P. Warcinoz planowanychśrodkówzapłacono kwotę 152.265 zł.

za prace wykonane w roku poprzednim a zafakturowane w roku bieżącym

-Ochrona zdrowia- 62,6 %

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie zplanem komisji

przeciwdziałania alkoholizmowi

-Pomoc społeczna -43,9 %

- realizacja wydatków przebiegała w ramach środków przekazanych w formie dotacji na zadania

zleconeoraz środków na zadania własne. . Najniższe wykonaniew usługachopiekuńczych

( 29,3 %) wynika z zawarcia umów na zatrudnienie opiekunekz Powiatowym Urzędem Pracy

coodciążyło plan finansowy jednostki OPS.

- Edukacyjna opieka wychowawcza -66,3 %

w tym:

- wydatki stołówki 52,1 %

- stypendia 99,7 %

Wysoki wskaźnik wykonaniawypłaty stypendium wynika z planu, który obejmuje jedynie środki na II półrocze 2005/2006 roku. .Z budżetu państwa przyznawane są środki w podziale na lata szkolne a nie budżetowe. Na rok szkolny2006/2007gmina otrzyma dotacje na stypendia w IIpółroczu.

- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- 53,2%

w tym;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacjana wydatki inwestycyjnezakładu budżetowego

ZEC Kępice(13.485 zł)przekazana zostanie w II półroczu

- oczyszczanie miasta -dotacjaprzedmiotowa dlaZGKiMprzekazana została w49,5%

- oświetlenie w mieście i gminie wydatki bieżącewykonano -52,9 %

wydatki inwestycyjnewykonano -64,6 %

Wydatki inwestycyjne wykonane w I półroczu na kwotę 62.680zł. obejmują budowę oświetlenia

Ul. Kościelna i Leśna w Kępicach

- pozostała działalność wykonano- 35,5 %

-7 -

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -19,2 %

w tym:

- Dotacjedla MGOK i Biblioteki przekazywanebyły

w ratach miesięcznych i terminowo

- Pozostała działalnośćłącznie z wydatkamisołectw - 24,6 % %

- Wydatki inwestycyjne:

1. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we wsi Barwino”

- wIpółroczu ogłoszono przetargna wykonawcę i w II półroczu

wystąpią wydatki

2.”Przebudowa klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem

przyległego terenuw m. Korzybie” - w I półroczu brak jest wydatków

3”Remont świetlicy wiejskiej wPodgórach„ -wydatkowano kwotę 3.660 zł.

Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu. Jest to zadanierealizowane w ramach

Programu„Odnowa wsi „ i dofinansowane budżetuwojewództwaw kwocie24.827 zł.

- Kultura fizyczna i sport- 42,1 %

- dotacjana upowszechnianie sportu w gminie

przekazana została zgodnie z zawarta umowąw 75,3 %

- pozostałe wydatki zrealizowanow14,8 %

- wydatki inwestycyjne-4%

1)Zagospodarowanie placu zabaww Osiekachwydatkowano kwotę2.684 zł. Jest to zadanie

realizowane w ramachProgramu„Odnowa wsi „ i dofinansowane budżetu województwa

w kwocie 17.447 zł.

2) Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w Korzybiu - brak wydatków w I półroczu

Wykonanie wydatków w większości działów kształtuje się poniżej 50 %.W niektórych pozycjach powyżej 50% , co wynika zpotrzebywydatków, czyzawartych umów.

Tam gdzie wykazane jest niskie wykonanie wydatków a dotyczy to przed wszystkim wydatków inwestycyjnych, realizacja nastąpi w II półroczudo wysokościuzyskanych dochodów i przychodów budżetu.

-8 -

Pozostałe załączniki do informacji są uszczegółowieniemrealizacji wydatków wedługzałączników uchwały budżetowej i obejmują:

- załącznik nr 3przedstawia wykonanie zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych

zadań zleconych gminie

- załącznik nr 4przedstawiawykonanie dotacji z budżetugminy

- załącznik nr 5 przedstawia wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

- załącznik nr 6 rozliczenie środków specjalnych i wykonanie dochodów własnych

- załącznik nr 7 przedstawiawykonanie przychodów i wydatkówGminnego Funduszu

Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

- załącznik nr 8przedstawia wykonanie wydatków inwestycyjnych

- załącznik nr 9 przedstawiainformacjęz przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Kępicach wraz z informacje o stanie należności i zobowiązań

- załącznik nr 10 przedstawia informacjęz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki

Publicznej w Kępicachwraz z informacje o stanie należności i zobowiązań

Z analizy przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika :

- dochody z podatków i opłat własnych gminy wpłynęły poniżej 50 % planu

- dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wpłynęły

poniżej 50 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w ramach uchwalonego budżetui obejmowała przede wszystkim zadania bieżące. Płatnościdokonywane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Płatności w zakresie wydatkówinwestycyjnychplanuje się na II półrocze gdyżtak spływają środki

z zewnętrz w formie dotacji, kredytu , pożyczki i tak przebiega proces inwestycyjny.

WI półroczu w ramach zawartychumówz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskui Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska spłacone zostały ratypożyczkiw kwocie 150.000zł. a na II półrocze przypada spłata rat w kwocie 772.000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytu na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi7.530.000 zł . co stanowi 36,5% planowanych dochodów ogółem.

W II półroczu podjęte będą działania w celu doprowadzeniado pełnej realizacji planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Załącznik nr 1 Strona ( 1,2 3,4, 5,6)

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetu gminy za I półrocze 2006r.

Załączniknr 2   Strona (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13)

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetu gminy za I półrocze 2006r.

W Y D A T K I BUDŻETUGMINY nadzień 30.06.2006 r.

Załączniknr 3   Strona (1-2, 3-4)

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetu gminy za I półrocze 2006r.

DOCHODYI WYDATKI

ZADAŃZZAKRESU ADMINISTRACJIRZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE

na dzień 30.06. 2006 rok

Załącznik nr 4   

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetu gminyza I półrocze 2006r

DOTACJEZ BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2006r.

Załącznik Nr 5

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetu gminy za I półrocze 2006r.

PRZYCHODYI WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 30 .06.2006r.                                                                                                                                                                                                                                       
     Załącznik nr 6

do Informacji z przebiegu wykonania

budżetugminy za I półrocze 2006r.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH

na dzień 30.06.2006r.

w zł.

Załącznik Nr 7

doInformacji z przebiegu wykonania

budżetu gminy za I półrocze2006r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na dzień 30.06.2006r.

Załącznik Nr 8    Strona(1-2, 3-4 )

doInformacji z przebiegu wykonania

budżetugminy za I półrocze 2006r.

WYKONANIEWYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dzień 30.06. 2006 r.

w zł.

Załącznik Nr 9

do informacjiz przebiegu wykonania

budżetu gminyza rok 2006

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Kępicach na dzień 30 czerwca 2006 roku

w zł. %

Treść Plan Wykonanie

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 358.750 175.291,79 48,9

Wpływy z koncertów 500 85,00 17,0

Wpływy za wypożyczanie

sprzętu wodnego 4.500 249,50 5,5

L.K.S. ECHO Biesowice 840 420,00 50,0

Koło Łowieckie „DIANA” 3.000 1.500,00 50,0

Za najem pomieszczeń Biblioteki 5.800 4.186,87 72,2

Za najem mieszkań ` 3.000 1.931,65 64,4

Wynajem pomieszczeń 7.000 6.880.00 98,3

Wpływy z wieczorków 3.260 1.320,00 40,5

Wpływy inne 7.000 2.205,34 31,5

Kapitalizacja odsetek 100 55,94 55,9

OGÓŁEMPRZYCHODY 393.750 194.126,09 49,3

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe 195.540 88.486,01 45,3

Świadczeniapracownicze 41.600 17.499,59 42,1

Umowy zlecenia i dzieło 14.200 13.100,00 92,3

Zużyciemateriałów 27.000 20.123,58 74,5

Usługi obce 39.200 31.801,39 81,1

Zużycie energii 11.500 7.719,82 67.1

Inne koszty 5.500 3.102,51 56,4

Turystyka i wypoczynek 22.710 5.015,01 22,1

Organizacja Dni Kępic 5.500 4.769,29 86,7

Klub HDK, PCK 1.500 -

Koło ZHP 1.500 576.,68 38,5

Organizacja dożynek 10.000 -

Remonty 18.000 3.071,79 17,1

OGÓŁEMKOSZTY 393.750 195.265,67 49,6

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 r. 11.074,83

W tym wymagalne - 0

Stan należnościnadzień 30 czerwca 2006 r.1.038.31

W tym wymagalne - 0

Załącznik Nr 10

do informacjiz przebiegu wykonania

budżetu gminyza rok 2006

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

w Kępicach na dzień 30 czerwca 2006 roku

w zł.

Treść Plan Wykonanie %

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 157.100 79.550,00 50,6

Usługi ksero i internetowe 5.811 2.321,20 39,9

Odsetki od rachunku bankowego 90 47,18 52.4

Przychody z tyt. odpisówamortyz.1.044 - -

OGÓŁEMPRZYCHODY 164.045 81.918.38 49,9

KOSZTY

Księgozbiór 9.867 5.403,85 54,8

Amortyzacja śr. Trwałych 1.044 - -

Zużycie materiałów i energii 13.435 6.304,78 46,9

Usługi obce 3.337 1.402,47 42,0

Wynagrodzenia 109.257 54.158,19 49,6

Składki ZUS 23.958 10.935,64 45,6

Pozostałe koszty 3.147 2.865,30 91,1

OGÓŁEMKOSZTY 164.045 81.070,23 49,4

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 r. 5.131,17

W tym wymagalne - 0

Stan należnościnadzień 30 czerwca 2006 r.-0-

W tym wymagalne - 0