SWIZ: obsługa bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 m-cy.

 

Zamawiający :

 

ZP 341/10/08                                 Gmina Kępice

(NIP: 839-10-03-595)

Adres siedziby: Urząd Miejski w Kępicach

77-230 Kępice , ul. Niepodległości 6

Telefon/fax - (0-59 857 66 22/(0-59) 857 66 24

e-mail poczta@kepice.pl ,

www.bip.kepice.pl

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych , realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

obsługę bankową budżetu Gminy Kępice  oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 m-cy.

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.10.00.00-1 –usługi pośrednictwa finansowego

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO  SPECYFIKACJI:

 

1.      FORMULARZ  OFERTY – ZAŁ. NR 1.

2.      OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2.

3.      WZÓR  UMOWY – ZAŁ. NR 3.

   4.    POTWIERDZENIE ODBIORU SIWZ – ZAŁ. NR 4

 

 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁA:                                                                                ZATWIERDZIŁ:

1)    Janina Kończak

2)    Bogusława Wojtowicz                                                          Burmistrz Marek Piotr Mazur

 

 

 

 

 

 

 

Kępice, dnia  22.09. 2008 roku

 

 

1.0 Tryb udzielenia zamówienia:

1.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych , prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 miesięcy.

1.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655), zwanej w treści SIWZ „ustawą”, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16  poz. 93 z późn. zm.) oraz powołane w SIWZ.

2.0 Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  obsłudze bankowej budżetu Gminy Kępice w tym również      budżetów jednostek organizacyjnych podległych gminie:

1. Urząd Miejski  w Kępicach

2. Zespół Szkół w Biesowicach,

3. Zespół Szkół w Barcinie,

4. Zespół Szkół w Korzybiu,

5. Szkoła Podstawowa w Kępicach,

6. Szkoła Podstawowa w Przytocku,

7. Szkoła Podstawowa w Warcinie ,

8. Gimnazjum  w Kępicach ,

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach

     10. oraz każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna gminy.

2.2   Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, funduszy celowych, specjalnych , dochodów własnych oraz innych rachunków dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel

2. automatyczne lokowanie środków codziennego salda,

3. lokaty standardowe i krótkoterminowe,

4. korzystanie przez zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi gminy z międzybankowego     elektronicznego systemu bankowości,

5.obsługę kasową świadczeniobiorców z terenu Gminy Kępice – wypłaty w siedzibie, oddziale Banku świadczeń rodzinnych i innych   świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Kępicach,

6.wydawanie blankietów czekowych,

7.przechowywanie depozytów,

8.dokonywaniu innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa    bankowego.

2.3   W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego  lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

2.4 Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2008 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie:

1. wydatki ok.   23 mln zł.,

2. dochody ok.  24 mln zł.

2.5 Zamawiający przewiduje zainstalowanie przynajmniej  1 stanowiska systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem , w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:

       1. Urząd Miejski w Kępicach

       2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach

           wraz aktualizacją oprogramowania i szkoleniem pracowników.

       Zamawiający przewiduje dostęp do informacji na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy w systemie bankowości elektronicznej bezpośrednio z siedziby – Urzędu  Miejskiego Kępice.

       Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.

       Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

       Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku.  

2.6   Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy).

2.7 Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu  wyciągów   bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu.

2.8. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do posiadania siedziby , oddziału Banku w Kępicach lub utworzenia  w miejscowości Kępice oddziału Banku do dnia 20.10.2008r.

2.9 Wykonawca  w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia w siedzibie , oddziale  Banku  obsługi kasowej dla świadczeniobiorców z terenu  Gminy Kępice – wypłaty świadczeń rodzinnych  i innych świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego  w Kępicach.

2.10Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów i usług bankowych w roku:

a)   liczbę wykonywanych przelewów wewnętrznych  – ok.   2.500

b)   liczbę wykonywanych przelewów zewnętrznych  –  ok. 11.200

c)    wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:

- wartość wpłat i wypłat łącznie ok. 6,3 mln zł (rocznie) OBROTY konta 101

- ilość wpłat  – ok.  1.400

- ilość wypłat – ok. 1.200

d)   liczbę wydanych blankietów czekowych – ok. 1.200

e)   średnią wartość środków utrzymywanych na rachunkach ( bieżących i lokat), Wykonawcy który wygra przetarg – ok. 500 tys. zł

f)    liczbę wydanych kart płatniczych – 0

g)   liczbę rachunków bieżących podstawowych, pomocniczych i walutowych oraz funduszy celowych,  specjalnych i dochodów własnych:

     - liczba rachunków  bieżących podstawowych wynosi odpowiednio do liczby jednostek, które wchodzą

       w zakres przedmiotu zamówienia - 9

    - pomocniczych – 5

    - liczba rachunków walutowych – 0 ( brak)

    - liczba rachunków funduszy celowych i specjalnych – 10

    - liczba rachunków dochodów własnych                  -   8

h)   limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, określony dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej – ok. 500 tys.

 

3.0 Termin wykonania zamówienia : 48 miesięcy tj. od dnia 22.X.2008 do 21.X.2012

 

4.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

 

4.1   Opis warunków zgodnie z art. 22 ust.1:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie   niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest  spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. W  zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał, że:

1)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają                    obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu należy przedłożyć:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru  Bankowego lub  w przypadku  banku  państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje odpowiednimi kadrami do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w tym celu należy przedłożyć oświadczenie     Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,

4.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.3  Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 5.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o dyspozycje zawarte w  pkt 5.0 niniejszej SIWZ.
3. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

 

5.0 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.1     Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1)     zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru            Bankowego lub  w przypadku  banku  państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego, 

2)   oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 i art.24 ust.12 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr  2 do  

      SIWZ,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego , oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS – o braku zaległości w opłacaniu podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.3 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

5.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokument, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt 2.

5.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297   §1 kodeksu karnego.

 

6.0 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

6.1   W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 5.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 5.2 SIWZ.

6.2   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie tj. w tym samym dniu potwierdzona pisemnie.

6.3   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6.4   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – www.bip.kepice.pl

6.5    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – www.bip.kepice.pl

6.6    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. Janina Kończak  ( Skarbnik Kępic) – tel. (059) 857 66 22- w zakresie przedmiotu zamówienia,

2. Bogusława Wojtowicz tel. (059) 848 66 22– w zakresie procedury,

 

7.0  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

8.0  Termin związania ofertą.

8.1   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

8.2   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.3  W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8.4    W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

9.0    Opis sposobu przygotowywania ofert.

9.1   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.2    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3    Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.4    Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

9.5    Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z  dokumentów załączonych do oferty.

9.6   Podpis winien być czytelny. W przypadku braku czytelności należy opatrzyć go pieczątką imienną.

9.7    Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację

9.8    Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.9   Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta zewnętrzna i   wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

„Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 m-cy” oraz „nie otwierać przed dniem 03.10.2008 r. godz. 10ºº

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

 

9.10     Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

9.11      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

9.12      Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w  ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 9.3  SIWZ stosuje się odpowiednio.

 

 

 

10.0 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kępicach,  ul. Niepodległości 6, 77-230  

       Kępice, pokój       nr  103.– sekretariat, nie później niż do dnia  03.10.2008 roku, do godz. 9:45

       Dla ofert przesłanych do zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

10.2  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez         otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.3  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejskiego w Kępicach, ul. Niepodległości 6,              

         77-230  Kępice , pokój  nr 202, w dniu 03.10.2008 roku, godz.10 ºº.

.          

10.4  Otwarcie ofert jest jawne.

 

11 Opis sposobu obliczenia ceny.

 

Zgodnie z punktacją w oparciu o formularz oferty – zał. Nr 1 do SIWZ.

11.1 Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów

 

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym, rachunkach pomocniczych oraz rachunkach  funduszy celowych, specjalnych, dochodów własnych oraz dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel	5%
2.	Oprocentowanie lokaty standardowej krótkoterminowej np. 1 m-ej	5%
3.	Oprocentowanie lokaty O/N bądź weekendowej	15%
4.	Wysokość prowizji za prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie)	10%
5.	Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych	10%
6.	Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych*	10%
7.	Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych w siedzibie, oddziale Banku na podstawie list wypłat sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy (np.świadczenia rodzinne)	10%
8.	Wysokość prowizji od przelewów na rachunki jednostek organizacyjnych Gminy	10%
9.	Wysokość prowizji od przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach	13%
10.	Wysokość prowizji od ulokowanych depozytów	1%
11.	Wysokość opłaty za wydanie czeków gotówkowych do rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych	1%
12.	Wysokość opłaty za otwarcie rachunku bankowego	4%
13.	Wysokość opłaty za obsługę internetową ( opłata miesięczna )	4%
14.	Wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie ** poz. ta odpowiada cenie ujętej w ogłoszeniu o zamówieniu)	2%
Razem:		100%

 

Uwaga:

*   -wypłaty gotówkowe w placówce banku

** - przez wysokość opłat rozumie się wszystkie opłaty bankowe związane  zaciągnięciem kredytu tj.

      np. odsetki, marża, opłata przygotowawcza, prowizja i inne opłaty.

 

11.2  Sposób obliczenia ceny oferty

  1) Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją zamówienia.

   2) Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

   3) Wykonawca poda wartość brutto w złotych polskich.

 11.3 Wykonawca określi cenę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.     

 

12.0 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

12.1 Kryteria i ich znaczenie:

1)     Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym, rachunkach pomocniczych oraz rachunkach  funduszy celowych, specjalnych, dochodów własnych  oraz dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel                         -  5%

2)     Oprocentowanie lokaty standardowej krótkoterminowe   np. 1 m-ej     –  5%

3)     Oprocentowanie lokaty O/N bądź weekendowej                                 - 15%

4)     Wysokość prowizji za prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie)– 10%

5)     Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych                           - 10%

6)     Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych *                                    – 10%

7)     Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych w siedzibie, oddziale Banku na podstawie list wypłat sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy(np. świadczenia rodzinne)  – 10%                                         

8)     Wysokość prowizji od przelewów na rachunki jednostek organizacyjnych Gminy                – 10%

9)     Wysokość prowizji od przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach                    – 13%

10)  Wysokość prowizji od ulokowanych depozytów                                                                – 1%

11)  Wysokość opłaty za wydanie czeków gotówkowych do rachunku bieżącego i

      rachunków pomocniczych                                                                                             – 1%

12)  Wysokość opłaty za otwarcie rachunku bankowego                                                          – 4%

13)  Wysokość opłaty za obsługę internetową (opłata miesięczna )                                           – 4%

14)  Wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie **                 (poz. ta odpowiada cenie ujętej w ogłoszeniu o zamówieniu)                                              – 2%

 

Uwaga:

*   -wypłaty gotówkowe w placówce banku

** - przez wysokość opłat rozumie się wszystkie opłaty bankowe związane  zaciągnięciem kredytu tj.

      np. odsetki, marża, oplata przygotowawcza, prowizja i inne opłaty.

 

12.2 W związku z tym, iż oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wszystkich lokat w     

       trakcie obowiązywania umowy z wybranym oferentem będzie zgodne ze złożoną ofertą a są to wielkości

       zmienne, wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID  1 M., po jakiej banki gotowe są nabyć

       środki złotowe na rynku międzybankowym , średniej z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca za który

       naliczone jest oprocentowanie.

12.3 Sposób oceny ofert.

 

1. Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria  wskazane w pkt 12.1 ppkt   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium,  punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

 

 

2.  Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria  wskazane w pkt 12.1  ppkt  1 ,2, 3

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najwyższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium,  punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

 

 

3.      Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów

oceny ofert tj. K= K1 + K2.

4.      W przypadku deklarowanych wartości wyrażonych w % we wzorach K1 i K2 będą brane do obliczeń wartości bezwzględne wskazane przed znakiem ”%” (tj. % nie będą zamieniane na liczbę).

12.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy.

 

 

13.0 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli           oferty, o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt        13.1  ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,         przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej         współpracę Wykonawców.

13.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia        przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.        Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana w  zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do        Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od        zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród        pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia        postępowania.

 

14.0  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

15.0 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

15.1  Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w  Załączniku nr 3 do SIWZ.

15.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

15.3  Zmiana postanowień zawartych we wzorze umowy może nastąpić za zgodą stron, pod warunkiem ,że będą uwzględnione wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

15.4  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

16.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy.

16.2  Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego  postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1 - 3 ustawy  oraz postanowienia pkt 6.0 SIWZ  stosuje się odpowiednio. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

16.3 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o    okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

 

 

16.4 Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.5 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony  po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

16.6 Zamawiający rozstrzyga protesty  zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

16.7  Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

16.8  Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.

 

 

17.0 Informacje dodatkowe:

17.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

17.2 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

17.3 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.

17.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

17.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

17.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17.7 Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia przez podwykonawców.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO  SPECYFIKACJI:

 

1.      FORMULARZ  OFERTY – ZAŁ. NR 1.

2.      OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2.

3.      WZÓR  UMOWY – ZAŁ. NR 3.

4.   POTWIERDZENIE ODBIORU  SIWZ- ZAŁ.NR 4

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                        Zatwierdzam:    

                                                                                                
Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

FORMURARZ OFERTY

 

 

 

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

      Gmina Kępice  (NIP: 839-10-03-595)

      Adres siedziby: Urząd Miejski w  Kępicach

      77-230  Kępice, ul. Niepodległości 6

 

 

II.  Nazwa przedmiotu zamówienia:

       Obsługa bankowa budżetu Gminy Kępice oraz  jednostek organizacyjnych podległych gminie na

 

       okres 48 m-cy.

 

 

III. Tryb postępowania:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  

       szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

       ,realizowane w trybie przetargu nieograniczonego .

 

 

IV.  Dane dotyczące Wykonawcy.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

NIP:..........................................................

 

 

V. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie przedmiotu

zamówienia w zakresie objętym w specyfikacji na następujących warunkach:

 

1.Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym, rachunkach pomocniczych

   oraz rachunkach  funduszy celowych , specjalnych, dochodów własnych  oraz dodatkowych

   dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel  -  liczone wg stawki WIBID 1M    ……………. %

 2.Oprocentowanie lokaty standartowej krótkoterminowej np. 1 m-ej  –  liczone wg stawki

     WIBID 1M  .                                                                                                             ……….…… %

 3. Oprocentowanie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej   - liczone wg stawki  WIBID 1M      …………… %

4. Wysokość prowizji za prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie)–                           ……….….. zł

5. Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych (własnych)–………..% nie mniej jak                  ……….…..  zł

6.Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych – ………..%  nie mniej jak                               ……..……… zł

 7.Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych  w oddziale, siedzibie  Banku na podstawie

   list wypłat sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy (np. świadczenia rodzinne) –

   od każdej wypłaty realizowanej z list wypłat                                                                    …....…….  zł

8.  Wysokość prowizji od przelewów na rachunki jednostek organizacyjnych Gminy –             ……..…….  zł

 9.  Wysokość prowizji od przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach –                 ……..……   zł

10.  Wysokość prowizji od ulokowanych depozytów –                                                           ……..…..   zł

11.  Wysokość opłaty za wydanie czeków gotówkowych do rachunku bieżącego

       i rachunków pomocniczych –                                                                                       ……..……  zł

12.   Wysokość opłaty za otwarcie rachunku bankowego –                                                      …..………  zł

13.Wysokość opłaty za obsługę internetową ( opłata miesięczna ) –                                         …………. zł

14.   Wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie

(odsetki , marża, opłata przygotowawcza prowizja i inne opłaty, poz. ta odpowiada cenie

 ujętej w ogłoszeniu o zamówieniu)) –                                                                           ………….. zł    

    

VI. Zapewniam jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia:

 

a)     kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy Kępice),

b)     przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają  dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu,

c)     prowadzenie w miejscowości siedziby Zamawiającego oddziału ,siedziby Banku prowadzącego obsługę interesantów, obsługę kasową świadzczeniobiorców  z terenu Gminy Kępice – wypłaty w siedzibie , oddziale Banku świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego  w Kępicach.

d)     realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów założenia

konta w każdym przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego  lub

powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

 

 

VII. Oświadczam ponadto, że:

 

a)     zaoferowane wyżej warunki zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem  przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji,

b)     zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

c)     uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

d)     zawarty w specyfikacji projekt umowy - zał. Nr 3 do SIWZ - został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

VIII.  Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. Ilość stron wynosi: ............

 

 

IX. Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam[1] w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2]:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

X. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącym integralną część oferty  są zaświadczenia i dokumenty w postaci:

 

1)     ...............................................................................................................................................,

2)     ...............................................................................................................................................,

3)     ...............................................................................................................................................,

4)     ...............................................................................................................................................,

5)     ...............................................................................................................................................,

6)     ..............................................................................................................................................., 

     7)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                  Imienna pieczątka i podpis

                     (lub pieczątka firmowa)                                                     osoby upoważnionej lub osób upoważnionych

 

 

...............................  dn. ........................ 2008 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust.1 oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości   szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych ,realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie  na okres 48 m-cy

 

 

 

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

 

1)     posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy                                                         podpis Wykonawcy

        (lub pieczątka)                                      ( osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................dn. ..........................................2008 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

                                              

 

U M O W A Nr ..../.... (projekt)

zawarta w dniu ...............r. pomiędzy:

Bankiem……………………………………………………………… zwanym w dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

1…………………………………………..

2………………………………………….

a

 Gminą Kępice , reprezentowaną przez:

1……………………………. – Burmistrza Kępic

 

przy kontrasygnacie,

1……………………………..- Skarbnika Kępic

zwanym w dalszej części „ Posiadaczem Rachunku ”, ustalono warunki prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy.

 

§ 1.

 

1. W oparciu o zawiadomienie Burmistrza  Kępic z dnia ………………….. 2008 r. w sprawie wyboru oferty Banku do świadczenia usług bankowych, Bank zobowiązuje się do prowadzenia w PLN dla  budżetu Gminy Kępice rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych o numerach:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Rachunki prowadzone będą dla: wszystkie jednostek organizacyjne Gminy objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia)

1. Urząd Miejski w Kępicach

2. Zespół Szkół w Biesowicach,

3. Zespół Szkół w Barcinie,

4. Zespół Szkół w Korzybiu,

5. Szkoła Podstawowa w Kępicach,

6. Szkoła Podstawowa w Przytocku,

7. Szkoła Podstawowa w Warcinie,

8. Gimnazjum w Kępicach,

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach

 3. Dla podmiotów wymienionych w ust. 2 rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, warunkami określonymi niniejszą umową oraz warunkami określonymi w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług bankowych.

4. Każdy podmiot wymieniony w § 1 ust. 2 zobowiązany jest do zawarcia z Bankiem umowy o prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych.

5. Umowy zawarte z bankiem a podmiotami wymienionymi w § 1 ust. 2 poświadczone zostaną kontrasygnatą Skarbnika Kępic

 

 

§ 2.

 

1.    Posiadacz rachunku oświadcza, że:

a)     Posiada rachunek rozliczeniowy bieżący o numerze:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

    w………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    oraz, że

a)     posiada rachunki rozliczeniowe pomocnicze o numerach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.   O zamiarze otwarcia rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego w innym banku posiadacz

rachunku powiadomi

Bank…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 3.

 

1.Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe w godzinach:

od…………..do ……………… w ……………………….w godz. ………………z czego:

-dyspozycje bezgotówkowe składane przez Posiadacza rachunku do realizacji międzybankowej, złożone w godzinach

od…………..do…………………realizowane będą systemem elektronicznym „ELIKSIR” w bieżącym dniu operacyjnym,

-dyspozycje bezgotówkowe składane przez Posiadacza rachunku do realizacji międzybankowej, złożone

po godzinie …………………..realizowane będą systemem „ELOKSIR” w następnym dniu operacyjnym,

-dyspozycje bezgotówkowe składane przez posiadacza rachunku do realizacji wewnętrzno-oddziałowej Banku, realizowane będą w dniu złożenia dyspozycji.

2. Dyspozycje rozliczeniowe bezgotówkowe, kierowane do realizacji międzybankowej w systemie „ELIKSIR” otrzymane przez Bank po godz. ……………………….., uważa się za otrzymane w dniu następnym i będą realizowane w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami za wyjątkiem prawomocnych tytułów egzekucyjnych.

3. Dyspozycje rozliczeniowe składane na ………………………., przyjmowane są w godzinach otwarcia placówki

tj. od. godz. …………………………do godz. …………………………………..

 

§ 4.

 

1. Dyspozycje rozliczeniowe winny zawierać w szczególności:

- numer rachunku bankowego dłużnika lub jego nazwę oraz numer rachunku bankowego wierzyciela, przy zleceniu płatniczym uznaniowym.

- numer rachunku bankowego dłużnika oraz numer rachunku bankowego wierzyciela lub jego nazwę, przy zleceniu płatniczym obciążeniowym,

- Kwotę i opis operacji.

2. Bank………………………. zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia w nich istotnych uchybień.

3. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 2 uważa się w szczególności:

- podanie niewłaściwego numeru rachunku bankowego dłużnika, lub błędnej nazwy dłużnika, przy zleceniu płatniczym uznaniowym,

- podanie niewłaściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela, przy zleceniu płatniczym uznaniowym,

- podanie niewłaściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela lub błędnej nazwy wierzyciela przy zleceniu płatniczym obciążeniowym,

- podanie niewłaściwego numeru bankowego dłużnika, przy zleceniu płatniczym obciążeniowym,

- nieczytelny zapis kwoty operacji,

- brak lub niezgodność przepisów i pieczątek z kartą wzorów podpisu.

 

 

 

 

 

§ 5.

 

1) Bank ………………….. realizuje wyłącznie dyspozycje posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem – wymienione w karcie wzorów podpisów.

2) Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków zgromadzonych, znajdujących się na rachunku na początek dnia operacyjnego, w którym dyspozycja została złożona w Banku.

3) Na wniosek posiadacza rachunku Bank może uwzględnić wpływy bieżące do realizacji pilnych płatności.

4) Bank realizując pilne płatności Posiadacza Rachunku z wpływów bieżących nie pobiera prowizji.

 

§ 6.

 

 1. Bank zobowiązuje się realizować zlecenia płatnicze Posiadacza Rachunku dotyczące rozrachunków międzybankowych w terminie nie przekraczającym ………….. dni roboczych.

2. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od dnia jego złożenia przez Posiadacza Rachunku do dnia przekazania środków pieniężnych do banku wskazanego w zleceniu.

3. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować, na wniosek Posiadacza Rachunku, naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

Tak wyliczone odsetki stanowią maksymalną wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji zlecenia.

 

§ 7.

 

1. Środki na rachunkach rozliczeniowych bieżącym i pomocniczych oprocentowane są zgodnie z ofertą o zamówienie publiczne z dnia …………………………. liczone są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie wynosi …………… % stawki WIBID ……….. M.

3. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie środków na rachunkach rozliczeniowych bieżących i pomocniczych wynosi ………….. %

4. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wszystkich lokat w trakcie obowiązywania umowy będzie liczone wg stawki WIBID 1 M., po jakiej banki gotowe są nabyć środki złotowe na rynku międzybankowym, średniej z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca, za który naliczone jest oprocentowanie.

5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych kapitalizowane są na koniec każdego ……………………. kalendarzowego, a w ……………………………………………., lub na dzień likwidacji rachunku.

 

§ 8.

 

1. Za usługi związane z prowadzeniem rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, Bank pobiera prowizję i opłaty według stawek określonych w ofercie Banku o wykonanie zamówienia publicznego z dnia ………………………..

2. Na dzień zawarcia umowy prowizje te wynoszą:

1) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżącym, pomocniczych oraz dodatkowych dla  

    wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel -                               …………… % stawki WIBID 1 M,

2) oprocentowanie lokaty standardowej krótkoterminowej ( np. 1 miesięcznej ) - ………….% stawki WIBID 1 M

3) oprocentowanie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej -                               ………….. % stawki WIBID 1 M

4) wysokość prowizji za prowadzenie rachunku bankowego                   ……………………………….. zł miesięcznie,

5) wysokość prowizji od wpłat gotówkowych (własnych) -               ……………………% nie mniej jak ………….. zł

6) wysokość prowizji od wypłat gotówkowych -                               ……………………………% nie mniej ………. zł.

7) wysokość prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych w oddziale, siedzibie Banku na podstawie list wypłat  

     świadczeń  sporządzonych przez Urząd Miejski w Kępicach (np. świadczenia rodzinne) - …………… zł od każdej

    wypłaty  realizowanej z list wypłat

8) wysokość prowizji od przelewów na rachunki jednostek organizacyjnych Gminy -                …………………. zł

9) wysokość prowizji od przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach -                  ……………………zł

10) wysokość prowizji od ulokowanych depozytów -                                                          …………………….zł

11) Wysokość opłaty za wydanie czeków od rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych -…………………….zł

12) wysokość opłat za otwarcie rachunku bankowego-                                                      ……………………. zł

13) wysokość opłaty za obsługę internetową (opłata miesięczna)-                                    ……………………….zł

14) wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie

     (odsetki , marża, opłata przygotowawcza prowizja i inne opłaty) –                               ……………………….zł

 

 

 

Bank zapewnia:

- kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy),

- przekazywanie Posiadaczowi wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w danym dniu,

- realizację przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów założenia konta w każdym przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Kępice lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy,

- obsługę kasową świadczeniobiorców z terenu Gminy Kępice – wypłaty w oddziale , siedzibie Banku świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Kępicach

3. Prowizje i opłaty bankowe podane są w niniejszej umowie rachunku bankowego zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

§ 9.

 

1. Wyciągi z rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych z ustaleniem salda przekazywane będą Posiadaczowi Rachunku oraz osobom wymienionym na karcie wzorów podpisów lub innym osobom na podstawie pisemnego upoważnienia, osobiście w ……………………………. w godz. otwarcia placówek, lub wysyłane będą za pośrednictwem PP „Poczta Polska”, listem zwykłym na adres Posiadacza Rachunku.

 

§ 10.

 

1. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do starannego przechowywania blankietów czekowych, a w razie utraty zastrzeżenia czeków zagubionych lub skradzionych.

 

§ 11.

 

1. Umowa rachunku rozliczeniowego bieżącego i pomocniczych zawarta jest na czas określony tj. na czas od 22.10.2008.r. do 21.10.2012r.-włącznie.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Posiadacza Rachunku, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można by było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

 

§ 12.

 

1. Umowa rachunku rozliczeniowego bieżącego i pomocniczych może ulec rozwiązaniu, za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.

2. W momencie rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, bieżącego i pomocniczych, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanych blankietów czekowych. W razie niemożności zwrotu blankietów czekowych, Posiadaczowi Rachunku złoży w Banku ………………………………… oświadczenie uzasadniające fakt ich nie zwrócenia.

3. Przed zamknięciem rachunku Bank ………………………………….. zawiadomi Posiadacza Rachunku o wysokości salda oraz wezwie Posiadacza Rachunku do potwierdzenia salda rachunku i zadysponowania środkami w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

4. Brak dyspozycji Posiadacza Rachunku spowoduje przeksięgowanie salda zamykanego rachunku wraz z ewentualnymi odsetkami na wewnętrzne nie oprocentowane konto przejściowe-konto rachunku bankowego zakwalifikowanego jako nieczynne

5. Roszczenie o zwrot środków z rachunku bankowego przysługuje Posiadaczowi Rachunku w okresie 2 lat.

 

 

 

 

 

 

§ 13.

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia „ Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku ………………………………………………………………….”, który stanowi integralną część umowy.

 

2. W zakresie nieuregulowanym w trybie określonym w ust. 1 mają zastosowanie przepisy Prawa bankowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 14.

 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz rachunku

 

                                                                                          Bank …………………………………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Kępic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

                                                                                                                          Dnia ........................ 2008r.

                       

 

      Zamawiający: Gmina Kępice

                                ul. Niepodległości 6

                                77-230 Kępice

                        (nazwa i adres Zamawiającego)

 

 

Potwierdzenie Odbioru

 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dla przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 m-cy

 

(należy przekazać do Urzędu Miejskiego w  Kępicach  na wskazany powyżej adres, lub faksem na numer (059) 857 66 24, lub mailem na adres: poczta@kepice.pl.)

 

 

............................................................................................................................

 (Dokładny adres firmy do korespondencji)

 

email .....................................

 

tel.     .....................................

 

fax.     ....................................

 

 

Osoby do kontaktu

 

 

..............................................                         ......................................

Imię i Nazwisko                                                                                   Telefon

 

 

..............................................                         ......................................

Imię i Nazwisko                                                                                    Telefon

 

 

 

 

………………………………………..

                                                                                                      Podpis odbiorcy